石大能源 (871582.OC)

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现金流量表(石大能源)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,191,661.8811,385,778.8833,076,608.6415,002,894.33
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,445,897.52288,536.836,998,407.01113,917.28
 经营活动现金流入小计(元) 16,637,559.4011,674,315.7140,075,015.6515,116,811.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,060,303.95186,886.0010,388,956.96986,875.51
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,039,273.262,104,386.703,985,681.232,467,719.57
 支付的各项税费(元) 556,573.77413,301.63169,171.54294,511.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,966,656.43900,160.786,002,111.974,670,014.38
 经营活动现金流出小计(元) 11,622,807.413,604,735.1120,545,921.708,419,120.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,014,751.998,069,580.6019,529,093.956,697,691.08
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---3,800,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --3,800,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) --3,800,000.003,800,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,130,540.2413,009,044.4610,353,686.207,102,138.27
 投资活动现金流出小计(元) 13,130,540.2413,009,044.4610,353,686.207,102,138.27
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,130,540.24-13,009,044.46-6,553,686.20-3,302,138.27
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,010,000.0010,010,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00-12,500,000.004,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,610,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 16,620,000.0010,010,000.0012,500,000.004,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.008,000,000.0012,700,000.005,200,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,768,841.67164,091.675,627,165.715,360,477.23
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 50,000.00-206,343.76-
 筹资活动现金流出小计(元) 13,818,841.678,164,091.6718,533,509.4710,560,477.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,801,158.331,845,908.33-6,033,509.47-6,060,477.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,403,322.2710,403,322.273,461,423.993,461,423.99
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,088,692.357,309,766.7410,403,322.27796,499.57
补充资料:
 净利润(元) 12,451,384.873,678,859.1318,600,773.5110,146,157.60
 资产减值准备(元) 1,947,274.58421,919.5342,314.00-3,916.60
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,778,178.262,363,817.193,581,073.341,712,057.37
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,778,178.262,363,817.193,581,073.341,712,057.37
 无形资产摊销(元) 1,277,737.92638,868.96861,886.608,182.14
 长期待摊费用摊销(元) -158,778.96399,117.28241,355.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---104,127.13-104,127.13
 财务费用(元) 306,819.82141,481.63426,005.62157,620.93
 投资损失(元) 247,457.86---
 递延所得税(元) -188,219.86-43,058.631,882.63-
  其中:递延所得税资产减少(元) -188,219.86-43,058.631,882.63-
 存货的减少(元) -731,858.39---
 经营性应收项目的减少(元) -13,556,071.59369,307.83-1,294,170.87-783,643.32
 经营性应付项目的增加(元) -3,091,140.63339,606.00-3,950,747.99-5,309,112.89
 其他(元) 573,189.15-965,086.96633,117.58
 现金的期末余额(元) 5,088,692.357,309,766.7410,403,322.27796,499.57
 减:现金的期初余额(元) 10,403,322.2710,403,322.273,461,423.993,461,423.99
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,314,629.92-3,093,555.536,941,898.28-2,664,924.42
公告日期 2021-04-282020-08-182020-04-202019-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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