华芯微 (871451.OC)

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现金流量表(华芯微)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,268,486.5389,781,520.1547,820,946.0922,868,910.18
 收到的税费返还(元) 2,015,292.02382,626.37--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 371,255.931,889,800.08728,643.21101,561.78
 经营活动现金流入小计(元) 51,655,034.4892,053,946.6048,549,589.3022,970,471.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,213,528.2287,353,668.4551,336,242.0026,722,192.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,021,791.9626,384,903.6214,878,615.427,623,399.35
 支付的各项税费(元) 2,447,319.263,300,947.541,716,790.85845,688.57
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,925,062.286,678,682.841,283,891.40870,306.22
 经营活动现金流出小计(元) 56,607,701.72123,718,202.4569,215,539.6736,061,586.85
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,952,667.24-31,664,255.85-20,665,950.37-13,091,114.89
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 259,104,904.12389,000,000.00106,000,000.0058,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 801,211.791,652,817.08135,202.4728,097.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 340.0094,400.00200.00-
 投资活动现金流入小计(元) 259,906,455.91390,747,217.08106,135,402.4758,028,097.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -283,608.151,433,086.47398,003.0853,682.82
 投资支付的现金(元) 248,000,000.00459,000,000.00196,000,000.0071,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 247,716,391.85460,433,086.47196,398,003.0871,053,682.82
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,190,064.06-69,685,869.39-90,262,600.61-13,025,585.51
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -105,000,000.00105,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -105,000,000.00105,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) -2,000,000.002,000,000.002,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -21,150.0021,150.0021,150.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,657,685.303,716,808.01126,734.58
 筹资活动现金流出小计(元) -4,678,835.305,737,958.012,147,884.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -100,321,164.7099,262,041.99-2,147,884.58
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,237,396.82-1,028,960.54-11,666,508.99-28,264,584.98
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,980,787.6944,009,748.2344,009,748.2344,009,748.23
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,218,184.5142,980,787.6932,343,239.2415,745,163.25
补充资料:
 净利润(元) -6,966,674.5214,671,574.0013,866,481.556,742,571.91
 资产减值准备(元) 4,407,228.421,198,589.05226,381.6635,406.10
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 59,639.39598,764.37221,028.24101,284.67
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 59,639.39598,764.37221,028.24101,284.67
 无形资产摊销(元) 3,155.3411,657.728,502.384,785.78
 长期待摊费用摊销(元) 99,972.39108,375.6210,613.215,306.60
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 13,203.60-77,744.77--
 固定资产报废损失(元) -1,704.04-200.00-
 公允价值变动损失(元) --155,520.55-167,698.63-
 财务费用(元) -116,680.3236,389.0224,845.5719,752.45
 投资损失(元) -801,211.79-1,652,817.08-135,202.47-28,097.31
 递延所得税(元) -668,898.92-206,597.71-69,872.06-33,859.09
  其中:递延所得税资产减少(元) -668,898.92-206,597.71-95,026.85-33,859.09
 递延所得税负债增加(元) --25,154.79-
 存货的减少(元) 1,647,584.37-35,012,646.31-13,525,253.33-6,395,304.51
 经营性应收项目的减少(元) 6,504,219.79-9,530,209.91-3,232,525.6527,779.73
 经营性应付项目的增加(元) 2,204,312.45-2,809,465.48-18,698,859.53-14,153,835.09
 其他(元) -11,235,094.63---
 现金的期末余额(元) 50,218,184.5142,980,787.6932,343,239.2415,745,163.25
 减:现金的期初余额(元) 42,980,787.6944,009,748.2344,009,748.2344,009,748.23
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,237,396.82-1,028,960.54-11,666,508.99-28,264,584.98
公告日期 2023-08-292023-04-282022-08-172022-06-13
审计意见(境内) 标准无保留意见
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