捷佳润 (871433.OC)

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现金流量表(捷佳润)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 125,199,595.0433,376,148.9367,215,149.1346,522,563.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,349,998.855,453,817.0512,994,983.035,079,138.52
 经营活动现金流入小计(元) 138,549,593.8938,829,965.9880,210,132.1651,601,701.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 90,503,644.4118,408,883.9247,632,947.5636,621,442.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,582,704.018,514,733.9116,455,036.217,310,022.41
 支付的各项税费(元) 2,500,465.632,563,152.833,691,603.283,013,527.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,030,683.208,322,779.6220,778,395.167,441,841.66
 经营活动现金流出小计(元) 127,617,497.2537,809,550.2888,557,982.2154,386,833.89
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,932,096.641,020,415.70-8,347,850.05-2,785,132.09
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,441.10-46,709.5623,709.56
 投资活动现金流入小计(元) 15,441.10-46,709.5623,709.56
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 880,310.90292,003.963,517,569.063,438,326.78
 投资支付的现金(元) --7,973,877.785,835,453.49
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ---6,960,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 880,310.90292,003.9611,491,446.8416,233,780.27
 投资活动产生的现金流量净额(元) -864,869.80-292,003.96-11,444,737.28-16,210,070.71
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 3,000,000.00-50,000,009.0850,000,009.08
 取得借款收到的现金(元) 1,214,000.001,214,000.00914,632.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 4,214,000.001,214,000.0050,914,641.0850,000,009.08
 偿还债务支付的现金(元) 4,307,316.003,507,316.008,735,316.005,128,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 79,790.8967,388.75499,541.80313,042.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --10,287,735.85-
 筹资活动现金流出小计(元) 4,387,106.893,574,704.7519,522,593.655,441,042.95
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -173,106.89-2,360,704.7531,392,047.4344,558,966.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 57,453,291.1358,083,849.8545,853,831.0345,853,831.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,347,411.0856,451,556.8457,453,291.1371,417,594.36
补充资料:
 净利润(元) 3,113,484.71-3,030,521.764,050,984.851,416,143.15
 资产减值准备(元) 802,034.64---69,940.12
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,265,453.67632,570.601,318,116.09537,443.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,265,453.67632,570.601,318,116.09537,443.94
 无形资产摊销(元) 444,072.56163,488.34269,136.6876,591.18
 长期待摊费用摊销(元) 808,200.53417,052.41582,509.85246,815.09
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -9,488.63-57,682.76-17,246.55
 固定资产报废损失(元) 4,586.114,586.1114,360.83-
 财务费用(元) 73,229.4761,083.12501,553.17-571,775.55
 投资损失(元) 295,619.66428,537.811,627,516.39697,727.99
 递延所得税(元) 24,499.19-314,586.33123,928.3145,224.10
  其中:递延所得税资产减少(元) 83,895.27-314,586.33-112,907.7145,224.10
 递延所得税负债增加(元) -59,396.08-236,836.02-
 存货的减少(元) 520,931.301,925,061.214,710,100.74-4,382,297.75
 经营性应收项目的减少(元) 7,680,416.884,653,237.30-28,597,250.64-6,842,799.28
 经营性应付项目的增加(元) -4,007,587.68-3,884,211.915,826,797.706,078,981.71
 现金的期末余额(元) 67,347,411.0856,451,556.8457,453,291.1371,417,594.36
 减:现金的期初余额(元) 57,453,291.1358,083,849.8545,853,831.0345,853,831.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,894,119.95-1,632,293.0111,599,460.1025,563,763.33
公告日期 2021-04-202020-08-282020-04-272019-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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