泰隆电力 (871421.OC)

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现金流量表(泰隆电力)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,936,485.6391,007,496.5150,601,624.87
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,073,651.336,209,383.103,956,740.59
 经营活动现金流入小计(元) 55,010,136.9697,216,879.6154,558,365.46
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,113,657.8384,928,327.2253,953,156.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,073,085.939,806,233.935,108,687.69
 支付的各项税费(元) 2,533,884.553,316,142.302,965,556.87
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,878,760.6213,756,259.996,701,527.65
 经营活动现金流出小计(元) 58,599,388.93111,806,963.4468,728,928.42
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --10,259,974.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,589,251.97-14,590,083.83-14,170,562.96
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 54,090.0046,740.0017,700.00
 投资活动现金流出小计(元) 54,090.0046,740.0017,700.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,090.00-46,740.00-17,700.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 31,920,000.0044,520,000.006,690,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -9,898,525.333,648,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 31,920,000.0054,418,525.3310,338,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 22,489,999.9639,180,000.046,750,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,163,322.652,158,449.15946,077.27
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,810,000.0010,113,645.17-
 筹资活动现金流出小计(元) 25,463,322.6151,452,094.367,696,077.27
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,456,677.392,966,430.972,641,922.73
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,813,335.42-11,670,392.86-11,546,340.23
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 110,316.2011,780,709.0611,780,709.06
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,923,651.62110,316.20234,368.83
补充资料:
 净利润(元) 3,761,578.161,842,263.45869,869.80
 资产减值准备(元) 668,423.301,097,115.86-381,276.44
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 887,267.292,462,879.56954,973.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 887,267.292,462,879.56954,973.75
 无形资产摊销(元) 332,707.57772,887.96386,443.98
 长期待摊费用摊销(元) 176,944.68426,707.26199,755.05
 财务费用(元) 1,131,095.362,225,784.23961,585.54
 递延所得税(元) --646,358.8325,632.58
  其中:递延所得税资产减少(元) --646,358.8325,632.58
 存货的减少(元) -185,198.84-5,760,293.51-4,765,621.53
 经营性应收项目的减少(元) -12,818,944.17-28,465,712.38-22,827,397.77
 经营性应付项目的增加(元) 2,456,874.689,197,126.69145,497.60
 现金的期末余额(元) 2,923,651.62110,316.20234,368.83
 减:现金的期初余额(元) 110,316.2011,780,709.0611,780,709.06
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,813,335.42-11,670,392.86-11,546,340.23
公告日期 2023-08-182023-04-272022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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