易可文化 (871371.OC)

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现金流量表(易可文化)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,340,465.8852,960,000.7315,579,981.51
 收到的税费返还(元) 1,130,355.662,258,594.52896,250.57
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 552,395.7066,863.6220,106.72
 经营活动现金流入小计(元) 32,023,217.2455,285,458.8716,496,338.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,922,788.8944,661,794.4210,706,263.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,671,331.326,991,737.273,662,742.90
 支付的各项税费(元) 669,069.34600,877.82209,985.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,662,355.783,621,637.911,702,668.30
 经营活动现金流出小计(元) 32,925,545.3355,876,047.4216,281,660.83
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -249,824.22-156,130.20-386,903.47
 经营活动产生的现金流量净额(元) -902,328.09-590,588.55214,677.97
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -5,050,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -127,698.01-
 投资活动现金流入小计(元) -5,177,698.01-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 128,446.07325,258.00-
 投资支付的现金(元) -1,700,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 128,446.072,025,258.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -128,446.073,152,440.01-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.002,000,000.001,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,000,000.002,000,000.001,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.002,000,000.001,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,597.2244,567.2822,521.46
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -380,952.38-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,021,597.222,425,519.661,022,521.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,597.22-425,519.66-22,521.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -13,198.55156,130.20-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,065,569.932,292,462.00192,156.51
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,489,885.185,197,423.185,197,123.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,424,315.257,489,885.185,389,279.69
补充资料:
 净利润(元) 1,598,036.761,648,915.971,302,795.13
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 153,214.98929,827.53462,772.44
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 153,214.98929,827.53462,772.44
 无形资产摊销(元) 1,000.022,000.041,166.69
 长期待摊费用摊销(元) 45,727.2691,454.5130,027.25
 公允价值变动损失(元) ---46,743.14
 财务费用(元) 63,224.97185,700.9222,251.46
 投资损失(元) --59,297.05-
 递延所得税(元) -6,752.82-31,326.23-4,484.08
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,752.82-21,066.09-1,235.41
 递延所得税负债增加(元) --10,260.14-3,248.67
 存货的减少(元) -204,692.231,272,181.621,305,280.10
 经营性应收项目的减少(元) -1,747,669.00-1,908,719.39791,860.17
 经营性应付项目的增加(元) -688,704.24-2,703,934.41-2,988,787.94
 其他(元) 82,327.46--272,481.79
 现金的期末余额(元) 6,424,315.257,489,885.185,389,279.69
 减:现金的期初余额(元) 7,489,885.185,197,423.185,197,423.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,065,569.932,292,462.00191,856.51
公告日期 2023-08-282023-04-272022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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