中泳股份 (871367.OC)

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现金流量表(中泳股份)

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2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,455,456.00
 收到的税费返还(元) 267,110.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 322,916.11
 经营活动现金流入小计(元) 2,045,482.57
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 361,704.55
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,484,856.73
 支付的各项税费(元) 303,437.13
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,461,358.69
 经营活动现金流出小计(元) 3,611,357.10
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,565,874.53
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,110.50
 投资活动现金流出小计(元) 76,110.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -76,110.50
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,633,849.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 991,863.99
补充资料:
 净利润(元) -489,531.91
 资产减值准备(元) 222,181.30
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 342,148.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 342,148.73
 无形资产摊销(元) 191,978.62
 递延所得税(元) -33,327.20
  其中:递延所得税资产减少(元) -33,327.20
 存货的减少(元) -575,533.84
 经营性应收项目的减少(元) -1,117,119.89
 经营性应付项目的增加(元) -106,670.34
 现金的期末余额(元) 991,863.99
 减:现金的期初余额(元) 2,633,849.02
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,641,985.03
公告日期 2018-08-13
审计意见(境内)
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