北味菌业 (871327.OC)

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现金流量表(北味菌业)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,932,814.80418,423,653.21172,271,618.51506,340,537.62218,624,165.45
 收到的税费返还(元) -74,719.36--92.77
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,607,459.8148,043,110.8311,427,450.864,138,764.034,410,819.87
 经营活动现金流入小计(元) 62,540,274.61466,541,483.40183,699,069.37510,479,301.65223,035,078.09
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,142,675.59436,856,763.22164,396,212.15489,429,033.95221,753,137.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 708,939.9510,709,630.583,581,622.6210,204,543.904,816,384.80
 支付的各项税费(元) 297,071.256,685,532.094,249,816.9716,553,187.637,245,293.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,522,625.3739,075,327.296,723,219.8816,213,232.279,383,398.07
 经营活动现金流出小计(元) 60,671,312.16493,327,253.18178,950,871.62532,399,997.75243,198,214.07
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --5,026,360.00---
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,868,962.45-26,785,769.784,748,197.75-21,920,696.10-20,163,135.98
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -171,551.72---
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -698,633.38---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---1,288,021.86-
 投资活动现金流入小计(元) -870,185.10-1,288,021.86-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -3,590,175.413,537,758.4112,575,823.296,053,654.70
 投资活动现金流出小计(元) -3,590,175.413,537,758.4112,575,823.296,053,654.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) --2,719,990.31-3,537,758.41-11,287,801.43-6,053,654.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 54,000,000.00-23,000,000.00109,000,000.0054,164,000.00
 发行债券收到的现金(元) -94,000,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -67,213,024.06-20,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 54,000,000.00161,213,024.0623,000,000.00129,000,000.0054,164,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 54,000,000.0090,500,000.0015,000,000.00120,000,000.0054,164,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,737,884.238,946,014.544,136,548.138,229,145.383,519,776.31
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 177,000.0034,020,000.00407,270.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 55,914,884.23133,466,014.5419,543,818.13128,229,145.3857,683,776.31
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,914,884.2327,747,009.523,456,181.87770,854.62-3,519,776.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 438,313.382,197,063.952,197,063.9534,634,706.8634,634,706.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 392,391.60438,313.386,863,685.162,197,063.954,898,139.87
补充资料:
 净利润(元) 1,214,049.9252,354,496.392,824,837.0657,709,917.5521,295,270.71
 资产减值准备(元) 3,318,759.023,515,264.344,301,803.4720,994,627.976,559,168.97
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,167,935.584,783,607.892,366,852.604,543,274.682,128,516.61
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,167,935.584,783,607.892,366,852.604,543,274.682,128,516.61
 无形资产摊销(元) 207,158.08414,447.40206,998.80412,424.57199,425.40
 长期待摊费用摊销(元) -46,576.0054,874.98--
 财务费用(元) 1,824,267.067,966,258.293,784,505.557,322,181.963,519,776.31
 投资损失(元) --393,285.90---
 递延所得税(元) -5,584,841.062,320,937.00-1,796,062.34-255,754.11
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,584,841.062,320,937.00-1,796,062.34-255,754.11
 存货的减少(元) 7,941,983.94-22,262,222.09-8,202,722.931,102,156.68-25,120,647.27
 经营性应收项目的减少(元) -22,310,555.798,342,597.413,071,513.50-259,644,510.84-40,345,372.69
 经营性应付项目的增加(元) 7,505,364.64-82,111,990.57-5,981,402.28147,545,293.6711,856,480.09
 其他(元) ----110,000.00-
 现金的期末余额(元) 392,391.60438,313.386,863,685.162,197,063.954,898,139.87
 减:现金的期初余额(元) 438,313.382,197,063.952,197,063.9534,634,706.8634,634,706.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -45,921.78-1,758,750.574,666,621.21-32,437,642.91-29,736,566.99
公告日期 2019-08-302019-04-262018-08-152018-04-252017-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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