武侯高新 (871326.OC)

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现金流量表(武侯高新)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 96,874,433.78278,168,331.48149,533,424.98
 收到的税费返还(元) 26,311,840.53--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,852,767.9231,562,744.0725,699,979.90
 经营活动现金流入小计(元) 170,039,042.23309,731,075.55175,233,404.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,123,456.9320,164,700.148,203,237.84
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,446,592.9216,712,965.618,691,017.12
 支付的各项税费(元) 38,277,544.5771,770,715.5241,601,496.97
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,366,739.3610,784,061.977,120,885.27
 经营活动现金流出小计(元) 80,214,333.78119,432,443.2465,616,637.20
 经营活动产生的现金流量净额(元) 89,824,708.45190,298,632.31109,616,767.68
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,604,574.1922,930,461.9811,266,250.00
 投资活动现金流入小计(元) 11,604,574.1922,930,461.9811,266,250.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 96,551,052.00648,428,463.76500,413,287.09
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -40,000,000.0040,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 96,551,052.00688,428,463.76540,413,287.09
 投资活动产生的现金流量净额(元) -84,946,477.81-665,498,001.78-529,147,037.09
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 96,772,124.43555,931,501.57427,749,212.68
 筹资活动现金流入小计(元) 96,772,124.43555,931,501.57427,749,212.68
 偿还债务支付的现金(元) 65,356,024.0043,191,024.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,835,857.9912,623,251.822,436,379.05
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 150,000.0026,102,569.00515,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 77,341,881.9981,916,844.822,951,379.05
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,430,242.44474,014,656.75424,797,833.63
五、现金及现金等价物净增加额(元) 24,308,473.08-1,184,712.725,267,564.22
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,454,540.9449,639,253.6649,639,253.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 72,763,014.0248,454,540.9454,906,817.88
补充资料:
 净利润(元) 56,776,450.97105,518,155.5148,275,918.61
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 42,769,458.9177,760,277.5137,197,201.78
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 42,769,458.9177,760,277.5137,197,201.78
 无形资产摊销(元) 217,795.62790,968.002,314,333.56
 长期待摊费用摊销(元) 2,274,125.58758,118.32-
 财务费用(元) 8,251,494.428,995,357.471,603,648.84
 投资损失(元) -11,604,574.19-21,946,117.58-10,577,527.94
 递延所得税(元) -8,452,448.38-5,673,035.31-5,705,016.24
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,452,448.38-5,673,035.31-5,705,016.24
 经营性应收项目的减少(元) -92,126,240.25-17,856,912.69-15,258,517.92
 经营性应付项目的增加(元) 76,803,963.0321,314,638.4537,968,740.91
 债务转为资本(元) --354,984,435.00
 现金的期末余额(元) 72,763,014.0248,454,540.9454,906,817.88
 减:现金的期初余额(元) 48,454,540.9449,639,253.6649,639,253.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) 24,308,473.08-1,184,712.725,267,564.22
公告日期 2023-08-222023-03-212022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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