2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,617,042.90 | 1,442,052,756.83 | 781,254,532.57 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,037,030.90 | 22,402,285.54 | 2,867,038.27 |
经营活动现金流入小计(元) | 744,654,073.80 | 1,464,455,042.37 | 784,121,570.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,197,165.95 | 1,444,765,464.21 | 772,231,239.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,560,987.43 | 16,203,073.54 | 8,561,415.28 |
支付的各项税费(元) | 482,061.21 | 1,164,593.06 | 259,555.96 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,980,752.73 | 15,924,807.53 | 7,354,756.53 |
经营活动现金流出小计(元) | 784,220,967.32 | 1,478,057,938.34 | 788,406,967.20 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,566,893.52 | -13,602,895.97 | -4,285,396.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 50,933.92 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000,000.00 | 6,440.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 768,980.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | 826,353.92 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,133,388.36 | 6,397,481.26 | 1,314,456.08 |
投资支付的现金(元) | - | 220,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 706,200.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 1,133,388.36 | 7,323,681.26 | 1,314,456.08 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,866,611.64 | -6,497,327.34 | -1,314,456.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,698,110.71 | 8,607,926.78 | 7,009,357.07 |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,698,110.71 | 83,607,926.78 | 57,009,357.07 |
偿还债务支付的现金(元) | 90,600,000.00 | 33,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,745,680.36 | 23,599,911.18 | 16,989,265.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,907,013.71 | 13,900,963.49 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 105,252,694.07 | 70,500,874.67 | 56,989,265.77 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,445,416.64 | 13,107,052.11 | 20,091.30 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,745,134.76 | -6,993,171.20 | -5,579,761.14 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,093,100.81 | 9,086,272.01 | 9,086,272.01 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,838,235.57 | 2,093,100.81 | 3,506,510.87 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,525,753.79 | 1,794,763.03 | 1,876,970.38 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,006,387.12 | 2,458,847.28 | 1,213,178.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,006,387.12 | 2,458,847.28 | 1,213,178.95 |
无形资产摊销(元) | 5,586.60 | 339,857.83 | 5,035.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,078,454.33 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | -4,053.45 | - |
财务费用(元) | 6,745,680.36 | 12,853,271.68 | 6,166,799.11 |
存货的减少(元) | 141,664.72 | -239,974.94 | -53,304.92 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,606,901.21 | -76,098,137.55 | 97,057,929.55 |
经营性应付项目的增加(元) | -49,228,398.12 | 40,763,196.75 | -108,542,871.95 |
其他(元) | - | 1,293,962.24 | - |
现金的期末余额(元) | 5,838,235.57 | 2,093,100.81 | 3,506,510.87 |
减:现金的期初余额(元) | 2,093,100.81 | 9,086,272.01 | 9,086,272.01 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,745,134.76 | -6,993,171.20 | -5,579,761.14 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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