华运通 (871273.OC)

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现金流量表(华运通)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,681,280.98
 收到的税费返还(元) 153,515.99
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 971,515.11
 经营活动现金流入小计(元) 18,806,312.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,063,771.42
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,960,833.54
 支付的各项税费(元) 436,609.52
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,822,150.82
 经营活动现金流出小计(元) 24,283,365.30
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,477,053.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 3,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 7,674.00
 投资活动现金流入小计(元) 3,007,674.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,597.00
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 3,023,597.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,923.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,880,800.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,880,800.00
 偿还债务支付的现金(元) 600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 49,261.35
 筹资活动现金流出小计(元) 649,261.35
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,231,538.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,021,529.48
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,760,091.91
补充资料:
 净利润(元) -245,272.54
 资产减值准备(元) 91,776.25
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 283,977.41
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 283,977.41
 财务费用(元) 49,261.35
 投资损失(元) -7,674.00
 递延所得税(元) -166,765.98
  其中:递延所得税资产减少(元) -166,765.98
 存货的减少(元) -2,667,887.24
 经营性应收项目的减少(元) -1,254,722.45
 经营性应付项目的增加(元) -1,559,746.02
 现金的期末余额(元) 1,760,091.91
 减:现金的期初余额(元) 6,021,529.48
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,261,437.57
公告日期 2018-08-15
审计意见(境内)
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