三利节能 (871166.OC)

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现金流量表(三利节能)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,409,456.1530,402,286.7093,391,442.5326,263,489.87
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,612,129.468,363,993.638,844,030.138,251,583.47
 经营活动现金流入小计(元) 77,021,585.6138,766,280.33102,235,472.6634,515,073.34
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,883,319.7824,910,974.0976,069,193.8820,702,041.46
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,879,757.801,824,738.653,267,445.221,625,212.24
 支付的各项税费(元) 823,456.371,051,993.63592,776.46740,174.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,758,556.344,713,560.767,070,212.787,364,766.30
 经营活动现金流出小计(元) 69,345,090.2932,501,267.1386,999,628.3430,432,194.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,676,495.321,265,013.2015,235,844.324,082,878.65
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---742,203.99
 投资活动现金流入小计(元) ---742,203.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,689,660.37351,890.5611,905,789.01-
 投资活动现金流出小计(元) 5,689,660.37351,890.5611,905,789.01-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,689,660.37-351,890.56-11,905,789.01742,203.99
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,500,000.00-5,000,000.005,050,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,500,000.00-5,000,000.005,050,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,022,673.985,000,000.0010,000,000.0010,050,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 998,603.73421,606.73627,880.54417,976.30
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---75,982.06
 筹资活动现金流出小计(元) 6,021,277.715,421,606.7310,627,880.5410,543,958.36
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,521,277.71-5,421,606.73-5,627,880.54-5,493,958.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 459,649.44459,649.442,757,474.672,962,058.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 925,206.68951,165.35459,649.442,293,182.31
补充资料:
 净利润(元) -3,872,141.10-940,478.28-1,748,200.88-396,636.72
 资产减值准备(元) --584,278.93-3,940,055.54-2,321,836.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,192,644.30442,493.211,152,997.821,125,458.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,192,644.30442,493.211,152,997.821,125,458.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 689,981.73-1,887,319.68-
 固定资产报废损失(元) ---10,000.00
 财务费用(元) 998,603.73421,606.73627,880.54417,976.30
 递延所得税(元) 795,991.75103,884.151,281,954.58348,275.45
  其中:递延所得税资产减少(元) 795,991.75103,884.151,281,954.58348,275.45
 存货的减少(元) -3,570,500.023,824,992.34-8,659,611.66-22,561,649.66
 经营性应收项目的减少(元) 32,251,682.533,791,558.3831,858,877.776,978,752.78
 经营性应付项目的增加(元) -16,215,519.10-5,794,764.408,301,441.3520,482,538.49
 其他(元) ---15,526,759.34-
 现金的期末余额(元) 925,206.68951,165.35459,649.442,293,182.31
 减:现金的期初余额(元) 2,277,246.44459,649.442,757,474.672,962,058.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,352,039.76491,515.91-2,297,825.23-668,875.72
公告日期 2020-04-242019-08-232019-04-302018-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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