雅图股份 (871140.OC)

+ 收藏

现金流量表(雅图股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,074,200.2254,521,912.8332,029,958.88
 收到的税费返还(元) 1,443.25-12,268.61
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,610,597.155,736,352.033,568,606.86
 经营活动现金流入小计(元) 18,686,240.6260,258,264.8635,610,834.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,964,089.0335,582,710.3121,928,007.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,011,740.506,613,357.673,735,954.45
 支付的各项税费(元) 364,396.851,576,074.161,034,932.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,022,778.176,538,002.664,283,290.84
 经营活动现金流出小计(元) 21,363,004.5550,310,144.8030,982,185.61
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,676,763.939,948,120.064,628,648.74
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 21,000,000.0039,200,000.0035,400,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 113,742.47185,326.92108,205.84
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -25,975,412.92-
 投资活动现金流入小计(元) 21,113,742.4765,360,739.8435,508,205.84
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -1,194,536.78688,982.06
 投资支付的现金(元) 21,000,000.0043,400,000.0035,360,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -20,975,412.92-
 投资活动现金流出小计(元) 21,000,000.0065,569,949.7036,048,982.06
 投资活动产生的现金流量净额(元) 113,742.47-209,209.86-540,776.22
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.007,000,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 79,733.344,414,783.284,321,298.62
 筹资活动现金流出小计(元) 3,079,733.3411,414,783.289,321,298.62
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,920,266.66-6,414,783.28-4,321,298.62
五、现金及现金等价物净增加额(元) -642,754.803,324,126.92-233,426.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,939,556.891,615,429.971,615,429.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,296,802.094,939,556.891,382,003.87
补充资料:
 净利润(元) 1,102,040.862,900,549.121,088,723.01
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,044.3165,216.6834,634.31
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,044.3165,216.6834,634.31
 长期待摊费用摊销(元) 170,855.22506,646.48152,873.31
 财务费用(元) 80,424.30182,783.2890,435.72
 投资损失(元) -113,742.47-185,326.92-108,205.84
 递延所得税(元) -32,321.06-52,555.02128,132.59
  其中:递延所得税资产减少(元) -32,321.06-52,555.02128,132.59
 存货的减少(元) 1,933,745.66-1,950,076.54896,413.95
 经营性应收项目的减少(元) 13,847,580.2020,886,349.3728,470,709.36
 经营性应付项目的增加(元) -20,014,601.55-12,925,103.34-25,688,142.26
 现金的期末余额(元) 4,296,802.094,939,556.891,382,003.87
 减:现金的期初余额(元) 4,939,556.891,615,429.971,615,429.97
 现金及现金等价物的净增加额(元) -642,754.803,324,126.92-233,426.10
公告日期 2023-08-172023-04-132022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院