天济草堂 (871129.OC)

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现金流量表(天济草堂)

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2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 261,498,815.55166,675,825.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,096,620.93869,372.93
 经营活动现金流入小计(元) 263,595,436.48167,545,198.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,178,432.7725,439,142.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,672,186.3013,076,219.81
 支付的各项税费(元) 22,113,221.6510,764,067.36
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 153,475,094.7297,075,472.66
 经营活动现金流出小计(元) 229,438,935.44146,354,902.28
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --4,753.36
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,190,296.60
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 45,000,000.0025,090,332.88
 取得投资收益收到的现金(元) 557,707.53418,950.00
 投资活动现金流入小计(元) 45,557,707.5325,509,282.88
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 809,171.00727,681.00
 投资支付的现金(元) 45,000,000.0025,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 45,809,171.0025,727,681.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -251,463.47-218,398.12
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 35,000,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 35,000,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -35,000,000.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,094,962.4320,971,898.48
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 72,914,720.4772,914,720.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 71,819,758.0493,886,618.95
补充资料:
 净利润(元) -11,968,726.49
 资产减值准备(元) -282,899.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -2,320,179.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -2,320,179.12
 无形资产摊销(元) -375,487.74
 投资损失(元) --509,282.88
 递延所得税(元) -14,504.58
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,504.58
 存货的减少(元) -4,895,354.63
 经营性应收项目的减少(元) -6,553,142.36
 经营性应付项目的增加(元) --3,122,688.27
 其他(元) --1,273,584.88
 现金的期末余额(元) -93,886,618.95
 减:现金的期初余额(元) -72,914,720.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,971,898.48
公告日期 2022-10-282022-08-10
审计意见(境内)
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