商动力 (871029.OC)

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现金流量表(商动力)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,878,326.10
 收到的税费返还(元) 86,619.34
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,229,855.77
 经营活动现金流入小计(元) 93,194,801.21
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,204,907.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,860,560.27
 支付的各项税费(元) 4,552,628.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,410,072.91
 经营活动现金流出小计(元) 100,028,169.15
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,833,367.94
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,200.00
 投资活动现金流入小计(元) 18,200.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 673,559.64
 投资活动现金流出小计(元) 673,559.64
 投资活动产生的现金流量净额(元) -655,359.64
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 300,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 69,396.50
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,507.50
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1.00
 筹资活动现金流出小计(元) 77,905.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 222,095.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,424,627.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,157,995.07
补充资料:
 净利润(元) 5,000,675.86
 资产减值准备(元) 979,003.40
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 932,432.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 932,432.25
 无形资产摊销(元) 43,031.46
 长期待摊费用摊销(元) 407,481.33
 固定资产报废损失(元) 12,526.64
 财务费用(元) 29,229.79
 递延所得税(元) -459,659.05
  其中:递延所得税资产减少(元) -459,659.05
 经营性应收项目的减少(元) -25,759,431.56
 经营性应付项目的增加(元) 11,981,341.94
 现金的期末余额(元) 1,157,995.07
 减:现金的期初余额(元) 8,424,627.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,266,632.58
公告日期 2018-08-14
审计意见(境内)
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