市中股份 (870978.OC)

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现金流量表(市中股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,792,523.4031,910,937.2711,571,681.73
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,825,934.90736,789.55716,948.17
 经营活动现金流入小计(元) 27,618,458.3032,647,726.8212,288,629.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,167,155.4112,182,264.733,057,223.34
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,118,883.7517,063,177.997,896,965.01
 支付的各项税费(元) 659,302.811,595,061.81761,681.52
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,947,377.993,151,436.721,773,284.31
 经营活动现金流出小计(元) 17,892,719.9633,991,941.2513,489,154.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,725,738.34-1,344,214.43-1,200,524.28
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,000.0050,315.00-
 投资活动现金流入小计(元) 1,000.0050,315.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,362,955.6045,255.00-
 投资支付的现金(元) --10,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 19,362,955.6045,255.0010,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,361,955.605,060.00-10,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,926,549.001,960,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 11,926,549.001,960,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 1,960,000.001,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 112,143.54118,492.3364,645.82
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 180,000.00978,592.121,685,900.00
 筹资活动现金流出小计(元) 2,252,143.542,097,084.451,750,545.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,674,405.46-137,084.45-1,750,545.82
五、现金及现金等价物净增加额(元) 38,188.20-1,476,238.88-2,961,070.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,491,283.943,967,522.823,967,522.82
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,529,472.142,491,283.941,006,452.72
补充资料:
 净利润(元) -435,360.90-9,064,785.11-1,832,626.05
 资产减值准备(元) -1,068,911.20-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 128,566.91211,281.27187,265.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 128,566.91211,281.27187,265.20
 无形资产摊销(元) 12,154.3832,800.1816,399.68
 长期待摊费用摊销(元) 11,386.14943,541.25664,689.99
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --57,709.89-
 固定资产报废损失(元) 16,084.104,422.52-
 财务费用(元) 132,019.28203,019.4164,645.82
 投资损失(元) -2,318,097.41568,374.40
 递延所得税(元) 29,857.10-248,006.2215,693.28
  其中:递延所得税资产减少(元) 29,857.10-248,006.2215,693.28
 存货的减少(元) -57,067.95-1,421,252.93299,983.27
 经营性应收项目的减少(元) 9,918,320.044,874,289.69-1,317,608.13
 经营性应付项目的增加(元) -788,943.75-1,845,616.11-902,668.48
 现金的期末余额(元) 2,529,472.142,491,283.941,006,452.72
 减:现金的期初余额(元) 2,491,283.943,967,522.823,967,522.82
 现金及现金等价物的净增加额(元) 38,188.20-1,476,238.88-2,961,070.10
公告日期 2023-08-252023-04-242022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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