侨虹新材 (870931.OC)

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现金流量表(侨虹新材)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 254,310,623.31182,835,675.38164,358,838.6880,169,539.99
 收到的税费返还(元) 11,522,086.126,972,381.3515,938,143.74326,286.40
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,393,280.7514,033,861.801,412,013.611,083,500.49
 经营活动现金流入小计(元) 289,225,990.18203,841,918.53181,708,996.0381,579,326.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,707,868.2782,052,525.97118,141,720.1370,626,497.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,692,677.599,355,254.7018,113,491.648,413,206.92
 支付的各项税费(元) 10,070,228.755,804,523.882,371,308.641,917,364.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,205,993.7938,227,832.239,998,304.544,614,721.55
 经营活动现金流出小计(元) 257,676,768.40135,440,136.78148,624,824.9585,571,790.40
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,549,221.7868,401,781.7533,084,171.08-3,992,463.52
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --301,181.18-
 投资活动现金流入小计(元) --301,181.18-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,866,929.9023,238,354.50149,628,025.9162,354,345.66
 投资活动现金流出小计(元) 34,866,929.9023,238,354.50149,628,025.9162,354,345.66
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,866,929.90-23,238,354.50-149,326,844.73-62,354,345.66
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 60,419,996.00-5,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 130,000,000.00110,000,000.00101,500,000.0047,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --26,804,034.4215,116,042.99
 筹资活动现金流入小计(元) 190,419,996.00110,000,000.00133,304,034.4262,616,042.99
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.005,000,000.002,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,796,967.133,782,971.863,524,621.96-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 52,667,072.8052,222,853.138,064,468.09683,560.00
 筹资活动现金流出小计(元) 68,464,039.9361,005,824.9913,589,090.05683,560.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 121,955,956.0748,994,175.01119,714,944.3761,932,482.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,585,558.9336,585,558.9333,885,183.3933,885,183.39
 期末现金及现金等价物余额(元) 154,893,846.72130,701,294.3836,585,558.9329,017,007.51
补充资料:
 净利润(元) 47,713,097.9460,005,326.78-11,678,605.68-3,105,528.50
 资产减值准备(元) 253,876.00291,127.32214,586.22-67,693.03
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,803,343.3615,272,628.5912,693,581.556,177,881.47
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,803,343.3615,272,628.5912,693,581.556,177,881.47
 无形资产摊销(元) 313,733.04156,866.52313,733.04156,866.52
 长期待摊费用摊销(元) 766,785.55191,886.41341,381.94140,874.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,837.087,338.69-
 固定资产报废损失(元) 26,383.39---
 财务费用(元) 11,857,631.305,874,900.0189,420.16-
 递延所得税(元) -1,482,867.94-774,282.03-
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,521,875.38-774,282.03-
 递延所得税负债增加(元) 1,039,007.44---
 存货的减少(元) -65,846,065.78-5,128,937.902,373,926.94-707,712.83
 经营性应收项目的减少(元) -4,174,127.19-10,010,741.80-2,181,900.69-7,908,843.06
 经营性应付项目的增加(元) 11,617,541.421,679,521.9129,958,986.321,321,691.43
 现金的期末余额(元) 154,893,846.72130,701,294.3836,585,558.9329,017,007.51
 减:现金的期初余额(元) 36,585,558.9336,585,558.9333,885,183.3933,885,183.39
 现金及现金等价物的净增加额(元) 118,308,287.7994,115,735.452,700,375.54-4,868,175.88
公告日期 2021-03-302020-07-242020-04-132019-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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