豫辰药业 (870875.OC)

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现金流量表(豫辰药业)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,795,576.8238,049,796.1173,487,776.9032,458,412.30
 收到的税费返还(元) 346,522.52346,522.52--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 955,655.07391,963.32828,813.491,326,646.49
 经营活动现金流入小计(元) 83,097,754.4138,788,281.9574,316,590.3933,785,058.79
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 42,133,258.7717,742,957.8039,999,424.6811,625,828.76
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,256,103.5110,701,123.5617,598,421.088,494,436.94
 支付的各项税费(元) 1,974,002.612,581,356.203,123,379.521,050,081.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,074,886.717,984,157.919,873,770.825,838,737.06
 经营活动现金流出小计(元) 78,438,251.6039,009,595.4770,594,996.1027,009,083.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,659,502.81-221,313.523,721,594.296,775,974.95
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 100,065.76100,065.76--
 投资活动现金流入小计(元) 100,065.76100,065.76--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,383,273.922,020,048.542,787,136.652,504,735.82
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000.0050,000.0050,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 6,433,273.922,070,048.542,837,136.652,504,735.82
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,333,208.16-1,969,982.78-2,837,136.65-2,504,735.82
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 42,500,000.0034,000,000.0047,626,000.0034,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 58,740,000.0039,850,000.0034,600,000.003,800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 101,240,000.0073,850,000.0082,226,000.0037,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 47,626,000.0034,126,000.0047,500,000.0034,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,130,840.041,556,381.922,967,936.541,474,678.16
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 50,634,400.0036,694,800.0040,700,000.009,644,036.40
 筹资活动现金流出小计(元) 101,391,240.0472,377,181.9291,167,936.5445,118,714.56
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -151,240.041,472,818.08-8,941,936.54-7,318,714.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,519,583.002,519,583.0010,577,061.9010,557,061.90
 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) 177,105.82---
 期末现金及现金等价物余额(元) 871,743.431,801,104.782,519,583.007,509,586.47
补充资料:
 净利润(元) 8,259,675.144,646,874.573,317,419.731,529,028.68
 资产减值准备(元) 692,839.84371,016.07-132,389.70-22,499.39
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,046,850.624,090,273.147,075,707.033,594,852.48
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,046,850.624,090,273.147,075,707.033,594,852.48
 无形资产摊销(元) 433,258.75388,192.32511,686.68387,814.32
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ----2,229.77
 固定资产报废损失(元) 38,063.0216,393.1094,172.0495,618.61
 财务费用(元) 3,559,375.641,681,150.962,966,102.841,715,171.24
 递延所得税(元) 182,831.672,050.96-37,775.12156,712.71
  其中:递延所得税资产减少(元) 182,831.672,050.96-37,775.12156,712.71
 存货的减少(元) -3,236,897.196,256,317.95-9,891,179.03101,543.04
 经营性应收项目的减少(元) -20,863,396.36-11,729,422.49-961,676.271,522,311.71
 经营性应付项目的增加(元) 8,636,901.68-5,899,160.10869,526.09-2,302,348.68
 其他(元) -90,000.00-45,000.00-90,000.00-
 现金的期末余额(元) 694,637.611,801,104.782,519,583.007,529,586.47
 减:现金的期初余额(元) 2,519,583.002,519,583.0010,577,061.9010,577,061.90
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,824,945.39-718,478.22-8,057,478.90-3,047,475.43
公告日期 2019-04-232018-08-232018-04-262017-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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