华信智能 (870870.OC)

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现金流量表(华信智能)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,367,934.0023,307,290.5510,366,599.01
 收到的税费返还(元) -880,578.2420,998.10
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,998,408.251,512,126.474,094,754.85
 经营活动现金流入小计(元) 18,366,342.2525,699,995.2614,482,351.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,286,292.3110,918,200.676,823,301.65
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,075,849.0310,127,335.105,283,921.29
 支付的各项税费(元) 839,864.071,504,084.211,069,572.88
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,839,162.893,106,140.114,717,247.75
 经营活动现金流出小计(元) 19,041,168.3025,655,760.0917,894,043.57
 经营活动产生的现金流量净额(元) -674,826.0544,235.17-3,411,691.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -3,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -21,784.93-
 投资活动现金流入小计(元) -3,021,784.93-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 35,000.0025,899.0064,829.20
 投资支付的现金(元) -3,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 35,000.003,025,899.0064,829.20
 投资活动产生的现金流量净额(元) -35,000.00-4,114.07-64,829.20
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -400,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -400,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 400,000.001,806,071.33480,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,415.64501,971.31534,153.83
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -35,025.56-
 筹资活动现金流出小计(元) 406,415.642,343,068.201,014,153.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -406,415.64-1,943,068.20-1,014,153.83
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,116,241.69-1,902,947.10-4,490,674.64
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,791,484.1813,694,431.2813,694,431.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,675,242.4911,791,484.189,203,756.64
补充资料:
 净利润(元) 453,159.04-644,422.84-283,723.16
 资产减值准备(元) -506,774.12-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 119,043.24330,898.13143,224.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 119,043.24330,898.13143,224.39
 无形资产摊销(元) 2,580.005,160.002,580.00
 财务费用(元) -10,648.8152,511.5416,455.62
 投资损失(元) --21,784.93-
 递延所得税(元) --230,572.28-44,542.21
  其中:递延所得税资产减少(元) --230,572.28-44,542.21
 存货的减少(元) 2,195,274.92931,994.87-346,828.56
 经营性应收项目的减少(元) -2,881,354.801,301,613.86-726,291.90
 经营性应付项目的增加(元) -724,656.05-2,218,795.40-2,261,433.41
 其他(元) 23,524.61-7,893.82
 现金的期末余额(元) 10,675,242.4911,791,484.189,203,756.64
 减:现金的期初余额(元) 11,791,484.1813,694,431.2813,694,431.28
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,116,241.69-1,902,947.10-4,490,674.64
公告日期 2023-08-172023-04-122022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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