诚辉医疗 (870856.OC)

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现金流量表(诚辉医疗)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 35,264,393.2562,301,224.7128,388,746.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 151,182.201,285,364.561,281,253.73
 经营活动现金流入小计(元) 35,415,575.4563,586,589.2729,670,000.62
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,354,950.4341,136,067.1726,977,256.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,717,849.733,084,865.081,219,138.16
 支付的各项税费(元) 1,988,664.494,900,235.942,167,455.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,385,003.397,258,828.571,005,435.40
 经营活动现金流出小计(元) 32,446,468.0456,379,996.7631,369,286.00
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3,835.30--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,969,107.417,206,592.51-1,699,285.38
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 985,436.909,385,972.2918,123.25
 投资支付的现金(元) 6,060,000.00500,000.00-
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -412,269.43-
 投资活动现金流出小计(元) 7,045,436.9010,298,241.7218,123.25
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,045,436.90-10,298,241.72-18,123.25
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 7,150,000.0013,350,000.006,850,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -728,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 7,150,000.0014,078,000.006,850,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,304,633.3210,724,100.006,288,100.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 347,287.58456,368.48234,851.71
 筹资活动现金流出小计(元) 3,651,920.9011,180,468.486,522,951.71
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,498,079.102,897,531.52327,048.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,392,524.401,586,642.091,586,642.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 814,274.011,392,524.40196,281.75
补充资料:
 净利润(元) 1,660,728.15995,535.081,773,600.58
 资产减值准备(元) 23,675.051,983,743.97149,384.90
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 23,911.39101,874.5944,340.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 23,911.39101,874.5944,340.18
 无形资产摊销(元) 37,109.8721,544.295,041.32
 长期待摊费用摊销(元) 48,875.0010,625.006,007.02
 财务费用(元) 347,287.58456,368.48234,851.71
 投资损失(元) -121,026.4335,426.18-
 递延所得税(元) -5,918.76-113,896.91154,721.03
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,918.76-113,896.91154,721.03
 存货的减少(元) 2,149,139.79-3,021,807.04265,603.74
 经营性应收项目的减少(元) 637,147.89-4,043,874.05-5,308,773.70
 经营性应付项目的增加(元) -1,827,986.8211,141,285.96975,937.84
 其他(元) --360,233.04-
 现金的期末余额(元) 814,274.011,392,524.40196,281.75
 减:现金的期初余额(元) 1,392,524.401,586,642.091,586,642.09
 现金及现金等价物的净增加额(元) -578,250.39-194,117.69-1,390,360.34
公告日期 2019-08-192019-04-292018-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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