精点数据 (870753.OC)

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现金流量表(精点数据)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,452,338.94149,468,844.3450,793,879.12
 收到的税费返还(元) -169,382.93127,507.18
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,002,747.4413,852,747.733,989,734.62
 经营活动现金流入小计(元) 142,455,086.38163,490,975.0054,911,120.92
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 139,404,367.24118,859,844.4046,438,956.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,872,702.0831,028,082.4015,034,645.25
 支付的各项税费(元) 879,369.842,108,750.12722,281.60
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,305,283.0828,477,162.222,814,623.44
 经营活动现金流出小计(元) 160,461,722.24180,473,839.1465,010,506.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,006,635.86-16,982,864.14-10,099,385.81
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -427,490.86-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -37,000,000.0013,052,108.46
 投资活动现金流入小计(元) -37,427,490.8613,052,108.46
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -5,980.413,999.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -37,000,000.0030,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -37,005,980.4130,003,999.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -421,510.45-16,951,890.54
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,000,000.001,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 18,000,000.001,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.0011,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 151,734.72557,094.40229,522.20
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -4,417,470.70433,279.50
 筹资活动现金流出小计(元) 2,151,734.7215,974,565.10662,801.70
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 15,848,265.28-14,974,565.10-662,801.70
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,158,370.58-31,535,918.79-27,714,078.05
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,591,122.0639,127,040.8539,127,040.85
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,432,751.487,591,122.0611,412,962.80
补充资料:
 净利润(元) 3,044,576.235,705,770.07-87,482.24
 资产减值准备(元) 1,309,513.55-362,029.23483,189.50
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 996.7262,363.7631,043.28
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 996.7262,363.7631,043.28
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --31,282.44-
 财务费用(元) 151,734.72578,139.27358,986.17
 投资损失(元) --427,490.86-52,108.46
 递延所得税(元) -196,427.03229,011.36258,573.61
  其中:递延所得税资产减少(元) -196,427.03229,011.36258,573.61
 存货的减少(元) -10,923,290.30-12,490,375.87-12,482,061.37
 经营性应收项目的减少(元) -29,319,977.95-14,454,668.464,817,908.52
 经营性应付项目的增加(元) 17,926,238.203,439,905.44-3,811,331.23
 现金的期末余额(元) 5,432,751.487,591,122.0611,412,962.80
 减:现金的期初余额(元) 7,591,122.0639,127,040.8539,127,040.85
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,158,370.58-31,535,918.79-27,714,078.05
公告日期 2023-08-292023-04-262022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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