现金流量表(银丰环境)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,983,469.82 | 70,214,965.00 | 37,468,698.00 |
收到的税费返还(元) | - | 1,000.40 | 1,000.40 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,240,841.61 | 21,944,972.75 | 3,648,171.95 |
经营活动现金流入小计(元) | 17,224,311.43 | 92,160,938.15 | 41,117,870.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,283,784.19 | 73,591,445.48 | 42,090,047.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,728.38 | 542,380.47 | 138,677.32 |
支付的各项税费(元) | 22,479.19 | 506,937.52 | 309,702.11 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,369,499.74 | 22,740,696.37 | 636,511.56 |
经营活动现金流出小计(元) | 18,215,491.50 | 97,381,459.84 | 43,174,938.12 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -991,180.07 | -5,220,521.69 | -2,057,067.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 729,600.00 | 729,600.00 |
投资活动现金流出小计(元) | - | 729,600.00 | 729,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -729,600.00 | -729,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 18,560,000.00 | 8,080,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,030,000.00 | - | 4,350,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,590,000.00 | 8,080,000.00 | 5,350,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 9,870,000.00 | 11,480,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,329.58 | 381,385.22 | 189,012.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,071,000.00 | - | 10,962,683.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,288,329.58 | 11,861,385.22 | 11,151,695.06 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,301,670.42 | -3,781,385.22 | -5,801,695.06 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,310,490.35 | -9,731,506.91 | -8,588,362.83 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,279.80 | 9,753,286.71 | 9,753,286.71 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,332,770.15 | 21,779.80 | 1,164,923.88 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 6,311,127.82 | 1,887,845.21 | 247,441.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,171.38 | 762,161.60 | 361,516.90 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,171.38 | 762,161.60 | 361,516.90 |
无形资产摊销(元) | 41,472.77 | 45,745.46 | 45,192.78 |
长期待摊费用摊销(元) | 64,268.16 | 128,536.32 | 64,268.16 |
财务费用(元) | 347,329.58 | 1,179,974.73 | 371,012.06 |
存货的减少(元) | -1,162,826.33 | -2,023,916.68 | -1,629,363.41 |
经营性应收项目的减少(元) | 24,840,639.66 | -10,423,554.98 | -3,772,659.03 |
经营性应付项目的增加(元) | -29,593,669.60 | 1,759,054.26 | 2,259,686.41 |
现金的期末余额(元) | 5,332,770.15 | 22,279.80 | 1,164,923.88 |
减:现金的期初余额(元) | 22,279.80 | 9,753,286.71 | 9,753,286.71 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,310,490.35 | -9,731,006.91 | -8,588,362.83 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-29 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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