三创环保 (870657.OC)

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现金流量表(三创环保)

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2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,123,076.91
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,661,701.35
 经营活动现金流入小计(元) 122,784,778.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,808,622.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,543,886.87
 支付的各项税费(元) 6,497,766.33
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,729,553.96
 经营活动现金流出小计(元) 99,579,829.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,204,948.63
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 14,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,124,655.36
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,329,603.99
补充资料:
 净利润(元) 16,491,201.12
 资产减值准备(元) 245,961.95
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,648,840.92
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,648,840.92
 无形资产摊销(元) 345,375.78
 递延所得税(元) -61,490.49
  其中:递延所得税资产减少(元) -61,490.49
 存货的减少(元) -4,125,942.44
 经营性应收项目的减少(元) -52,751.45
 经营性应付项目的增加(元) 5,713,753.24
 现金的期末余额(元) 19,329,603.99
 减:现金的期初余额(元) 10,124,655.36
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,204,948.63
公告日期 2018-08-08
审计意见(境内)
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