三创环保 (870657.OC)

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现金流量表(三创环保)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 120,123,076.91170,964,057.5470,188,241.93
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,661,701.353,771,340.991,233,491.14
 经营活动现金流入小计(元) 122,784,778.26174,735,398.5371,421,733.07
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,808,622.47104,845,027.0556,117,333.10
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,543,886.876,625,114.733,260,143.08
 支付的各项税费(元) 6,497,766.3314,400,115.985,700,201.56
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,729,553.9614,365,509.273,016,901.21
 经营活动现金流出小计(元) 99,579,829.63140,235,767.0368,094,578.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,204,948.6334,499,631.503,327,154.12
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -390,126.27321,681.83
 投资活动现金流出小计(元) -390,126.27321,681.83
 投资活动产生的现金流量净额(元) --390,126.27-321,681.83
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,000,000.0024,500,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -36,895.25-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,000,000.0024,536,895.25-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,000,000.00-24,536,895.25-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,124,655.36552,045.38552,045.38
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,329,603.9910,124,655.363,557,517.67
补充资料:
 净利润(元) 16,491,201.1226,847,653.7311,698,948.71
 资产减值准备(元) 245,961.9529,273.462,099.09
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,648,840.929,284,067.274,636,060.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,648,840.929,284,067.274,636,060.74
 无形资产摊销(元) 345,375.78690,751.56345,375.78
 递延所得税(元) -61,490.49-7,318.37-524.77
  其中:递延所得税资产减少(元) -61,490.49-7,318.37-524.77
 存货的减少(元) -4,125,942.44-966,012.81-1,739,562.74
 经营性应收项目的减少(元) -52,751.45-6,131,439.37-11,247,019.96
 经营性应付项目的增加(元) 5,713,753.244,752,656.03-368,222.73
 现金的期末余额(元) 19,329,603.9910,124,655.363,557,517.67
 减:现金的期初余额(元) 10,124,655.36552,045.38552,045.38
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,204,948.639,572,609.983,005,472.29
公告日期 2018-08-082018-03-282017-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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