现金流量表(长福亚太)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,982,903.18 | 54,498,377.21 | 17,192,079.74 |
收到的税费返还(元) | - | - | 1,002.60 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,961.57 | 2,227,417.42 | 454,203.08 |
经营活动现金流入小计(元) | 16,987,864.75 | 56,725,794.63 | 17,647,285.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,942,227.58 | 38,815,693.26 | 11,563,358.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,700,658.86 | 6,278,258.90 | 3,520,728.34 |
支付的各项税费(元) | 1,012,277.76 | 3,641,542.79 | 1,734,233.98 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,600,610.31 | 3,676,069.78 | 1,427,047.14 |
经营活动现金流出小计(元) | 14,255,774.51 | 52,411,564.73 | 18,245,368.02 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,732,090.24 | 4,314,229.90 | -598,082.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,341.59 | 192,998.60 | 173,082.31 |
投资活动现金流出小计(元) | 293,341.59 | 192,998.60 | 173,082.31 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,341.59 | -182,998.60 | -163,082.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 16,960,000.00 | 25,000,000.00 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,960,000.00 | 25,000,000.00 | 7,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 20,600,000.00 | 21,234,000.00 | 4,340,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,155,211.99 | 1,653,519.01 | 1,388,517.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,360.00 | 292,320.00 | 74,240.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,866,571.99 | 23,179,839.01 | 5,802,757.15 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,906,571.99 | 1,820,160.99 | 1,197,242.85 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,467,823.34 | 5,951,392.29 | 436,077.94 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,488,732.88 | 3,537,340.59 | 3,537,340.59 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,020,909.54 | 9,488,732.88 | 3,973,418.53 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,910,234.07 | 4,369,856.94 | 1,374,246.51 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,401.28 | 127,212.61 | 64,704.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,401.28 | 127,212.61 | 64,704.27 |
无形资产摊销(元) | 20,748.06 | 41,382.86 | 19,710.60 |
长期待摊费用摊销(元) | 67,155.78 | 148,328.48 | 71,377.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -8,337.59 | -3,217.94 |
财务费用(元) | 162,945.43 | 469,095.24 | 202,340.82 |
投资损失(元) | - | -8,856.75 | - |
递延所得税(元) | 241,726.50 | -314,944.23 | -763.10 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 297,553.04 | -388,977.43 | -763.10 |
递延所得税负债增加(元) | -55,826.54 | 74,033.20 | - |
存货的减少(元) | 4,074,019.57 | 1,140,866.39 | -1,430,245.57 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,386,604.86 | 1,803,623.72 | 62,176.27 |
经营性应付项目的增加(元) | -833,346.04 | -3,491,850.79 | -1,102,152.61 |
现金的期末余额(元) | 6,020,909.54 | 9,488,732.88 | 3,973,418.53 |
减:现金的期初余额(元) | 9,488,732.88 | 3,537,340.59 | 3,537,340.59 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,467,823.34 | 5,951,392.29 | 436,077.94 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-12 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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