中皖辉达 (870561.OC)

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现金流量表(中皖辉达)

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2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 152,791,097.5756,137,143.74
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 66,746,565.6616,095,977.75
 经营活动现金流入小计(元) 219,537,663.2372,233,121.49
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,571,525.1020,190,182.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 115,217,406.8346,689,139.04
 支付的各项税费(元) 17,486,341.285,482,602.78
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 90,613,016.8526,479,552.48
 经营活动现金流出小计(元) 270,888,290.0698,841,477.08
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,822,207.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,350,626.83-26,608,355.59
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 399,890.41399,890.41
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,800,000.00717.37
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 28,199,890.41400,607.78
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,806,598.4516,592,876.10
 投资支付的现金(元) 490,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 26,296,598.4516,592,876.10
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,903,291.96-16,192,268.32
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 14,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,791,646.9719,575,819.16
 筹资活动现金流出小计(元) 34,791,646.9719,575,819.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,791,646.97-19,575,819.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 76,970,213.9277,970,213.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,731,232.0815,593,770.85
补充资料:
 净利润(元) -29,304,267.55-23,799,333.80
 资产减值准备(元) 1,317,828.5593,981.90
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,474,813.61-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,474,813.61-
 无形资产摊销(元) 57,281.5228,640.76
 长期待摊费用摊销(元) 571,885.47187,927.90
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,848.06
 固定资产报废损失(元) -3,347,259.62-
 财务费用(元) -445,981.40
 投资损失(元) -820,078.50-399,890.41
 递延所得税(元) -322,813.16-
  其中:递延所得税资产减少(元) -322,813.16-
 经营性应收项目的减少(元) -19,498,681.93-4,609,897.52
 经营性应付项目的增加(元) -4,479,335.22-383,820.92
 现金的期末余额(元) 17,731,232.0815,593,770.85
 减:现金的期初余额(元) 76,970,213.9277,970,213.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) -59,238,981.84-62,376,443.07
公告日期 2018-04-242017-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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