ST中凯国 (870549.OC)

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现金流量表(ST中凯国)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,376,495.9513,120,979.832,916,927.40
 收到的税费返还(元) -734.30166.72
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,610,028.944,605,231.703,275,968.29
 经营活动现金流入小计(元) 44,986,524.8917,726,945.836,193,062.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,978,341.957,449,562.272,728,014.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,027,978.172,928,344.301,975,085.72
 支付的各项税费(元) 193,499.63180,663.5771,761.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,713,664.295,521,207.094,885,417.96
 经营活动现金流出小计(元) 42,913,484.0416,079,777.239,660,279.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,073,040.851,647,168.60-3,467,216.67
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -17,998.006,500.00
 投资活动现金流出小计(元) -17,998.006,500.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --17,998.00-6,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 16,735,000.006,967,000.005,200,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 16,735,000.006,967,000.005,200,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 12,055,000.007,387,000.001,730,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,204.00129,804.9570,344.26
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -211,200.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 12,083,204.007,728,004.951,800,344.26
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,651,796.00-761,004.953,399,655.74
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,724,836.85868,165.65-74,060.93
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,140,798.65272,633.00272,633.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,865,635.501,140,798.65198,572.07
补充资料:
 净利润(元) 4,900,947.62-2,098,066.33-2,310,370.96
 资产减值准备(元) --47,479.37-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 60,563.73383,386.7496,119.30
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 60,563.73383,386.7496,119.30
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,539.73
 财务费用(元) 28,204.00139,751.6976,740.55
 存货的减少(元) 69,412.40-86,926.40-
 经营性应收项目的减少(元) -6,447,442.401,917,229.46-858,007.89
 经营性应付项目的增加(元) 2,982,844.511,439,272.81-500,728.56
 现金的期末余额(元) 7,865,635.501,140,798.65198,572.07
 减:现金的期初余额(元) 1,140,798.65272,633.00272,633.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,724,836.85868,165.65-74,060.93
公告日期 2023-08-252023-04-262022-08-25
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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