隆济时 (870505.OC)

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现金流量表(隆济时)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,542,309.5157,525,442.4735,505,990.39
 收到的税费返还(元) 1,030,920.191,275,223.47424,121.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 174,608.57295,362.16272,880.26
 经营活动现金流入小计(元) 18,747,838.2759,096,028.1036,202,991.77
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,429,826.0417,634,175.9320,996,121.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,714,332.1810,759,330.234,484,283.32
 支付的各项税费(元) 3,610,322.814,215,960.561,679,368.12
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,751,481.6711,613,123.347,080,215.73
 经营活动现金流出小计(元) 18,505,962.7044,222,590.0634,239,988.57
 经营活动产生的现金流量净额(元) 241,875.5714,873,438.041,963,003.20
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,437,000.0020,500,000.007,293,207.14
 取得投资收益收到的现金(元) -158,233.8446,414.27
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 254,881.42--
 投资活动现金流入小计(元) 1,691,881.4220,658,233.847,339,621.41
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 990,315.363,171,384.512,403,300.90
 投资支付的现金(元) 1,000,000.0015,350,000.008,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,990,315.3618,521,384.5110,403,300.90
 投资活动产生的现金流量净额(元) -298,433.942,136,849.33-3,063,679.49
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 6,280,000.0023,000,000.007,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -12,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 6,280,000.0035,000,000.007,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.0025,000,000.004,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 496,234.126,173,117.59683,545.23
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 77,095.6813,073,431.6937,575.53
 筹资活动现金流出小计(元) 7,573,329.8044,246,549.284,721,120.76
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,293,329.80-9,246,549.282,278,879.24
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,349,888.177,763,738.091,178,202.95
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,514,735.532,748,997.442,748,997.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,164,847.3610,512,735.533,927,200.39
补充资料:
 净利润(元) -2,752,831.13-2,399,222.44-2,604,507.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,113,399.372,119,343.851,409,022.93
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,113,399.372,119,343.851,409,022.93
 无形资产摊销(元) 103,352.22206,704.44103,352.22
 长期待摊费用摊销(元) 87,574.56367,716.69195,805.41
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 276,521.59--
 固定资产报废损失(元) 1,056.72--
 财务费用(元) 496,967.101,167,921.95703,248.61
 投资损失(元) 638,953.83-115,026.70-46,414.27
 递延所得税(元) -77,042.75-305,427.83-647,681.98
  其中:递延所得税资产减少(元) -77,042.75-305,427.83-647,681.98
 存货的减少(元) 1,326,647.322,779,408.79-192,095.18
 经营性应收项目的减少(元) 8,559,585.9116,223,135.622,627,412.78
 经营性应付项目的增加(元) -10,003,563.97-8,372,916.14-3,933,019.95
 现金的期末余额(元) 9,164,847.3610,512,735.533,927,200.39
 减:现金的期初余额(元) 10,514,735.532,748,997.442,748,997.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,349,888.177,763,738.091,178,202.95
公告日期 2023-08-242023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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