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现金流量表(源慧信息)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 381,964,626.69490,774,460.82193,670,243.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 45,568,203.214,366,365.17884,354.01
 经营活动现金流入小计(元) 427,532,829.90495,140,825.99194,554,597.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 393,750,440.91414,209,646.32166,977,886.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,078,542.8935,682,124.8517,136,210.93
 支付的各项税费(元) 22,435,462.8323,323,308.9311,558,873.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 42,303,943.6220,252,937.6310,237,644.83
 经营活动现金流出小计(元) 478,568,390.25493,468,017.73205,910,615.16
 经营活动产生的现金流量净额(元) -51,035,560.351,672,808.26-11,356,017.36
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,750.002,000.002,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,750.002,000.002,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 177,220.00861,416.86119,940.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -50,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 32,168.74--
 投资活动现金流出小计(元) 209,388.74911,416.86119,940.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -207,638.74-909,416.86-117,940.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -49,999,964.67-
 取得借款收到的现金(元) 48,000,000.0040,000,000.0024,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,500,000.0018,960,000.0018,960,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 61,500,000.00108,959,964.6742,960,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 32,400,000.0024,600,000.0018,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 820,434.466,459,603.50550,855.26
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -34,694,350.0013,960,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 33,220,434.4665,753,953.5032,510,855.26
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,279,565.5443,206,011.1710,449,144.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,060,643.2311,990,797.6011,990,797.60
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,097,009.6856,060,643.2310,965,984.98
补充资料:
 净利润(元) 16,683,719.0437,611,404.0110,067,487.41
 资产减值准备(元) 350,030.073,397,818.09594,919.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 299,331.55546,155.58258,483.31
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 299,331.55546,155.58258,483.31
 无形资产摊销(元) 29,616.0318,250.501,901.70
 长期待摊费用摊销(元) 39,163.22270,860.5566,204.89
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---423.75
 固定资产报废损失(元) -6,663.67-
 财务费用(元) 820,434.461,398,637.32576,992.75
 投资损失(元) -60,000.00-
 递延所得税(元) -293,794.10-526,862.34-56,327.18
  其中:递延所得税资产减少(元) -293,794.10-526,862.34-56,327.18
 存货的减少(元) -100,145,159.821,268,936.03-9,367,288.18
 经营性应收项目的减少(元) -29,118,749.73-64,818,371.91-33,353,567.73
 经营性应付项目的增加(元) 59,828,452.3021,942,512.3318,671,299.36
 其他(元) 471,396.63496,804.431,184,300.19
 现金的期末余额(元) 33,097,009.6856,060,643.2310,965,984.98
 减:现金的期初余额(元) 56,060,643.2311,990,797.6011,990,797.60
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,963,633.5544,069,845.63-1,024,812.62
公告日期 2020-08-272020-04-292019-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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