现金流量表(博汇特)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,992,093.28 | 133,275,167.53 | 56,437,883.50 |
收到的税费返还(元) | 212,552.60 | 355,050.26 | 279,751.94 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,171,759.44 | 6,178,302.81 | 2,090,277.96 |
经营活动现金流入小计(元) | 60,376,405.32 | 139,808,520.60 | 58,807,913.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,926,943.38 | 90,970,268.31 | 40,703,356.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,980,401.04 | 25,626,305.32 | 13,177,512.51 |
支付的各项税费(元) | 4,987,573.90 | 10,513,620.84 | 7,393,489.20 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,362,919.07 | 23,523,096.70 | 11,301,427.64 |
经营活动现金流出小计(元) | 77,257,837.39 | 150,633,291.17 | 72,575,785.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,881,432.07 | -10,824,770.57 | -13,767,872.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | 17.31 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 17.31 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,199.14 | 410,870.45 | 192,184.61 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,386,199.14 | 410,870.45 | 192,184.61 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,386,181.83 | -410,870.45 | -192,184.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 1,364,300.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,364,300.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | 57,339,051.28 | 25,857,179.56 |
筹资活动现金流入小计(元) | 58,500,000.00 | 58,703,351.28 | 25,857,179.56 |
偿还债务支付的现金(元) | 55,950,644.30 | 39,780,918.37 | 20,856,976.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,769.63 | 2,196,368.59 | 1,028,381.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,176.35 | 749,901.52 | 749,901.52 |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,692,590.28 | 42,727,188.48 | 22,635,259.42 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,409.72 | 15,976,162.80 | 3,221,920.14 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,460,204.18 | 4,740,521.78 | -10,738,136.95 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,050,092.32 | 44,309,570.54 | 44,309,570.54 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,589,888.14 | 49,050,092.32 | 33,571,433.59 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,064,729.70 | -5,628,152.34 | -7,723,754.46 |
资产减值准备(元) | 22,792.60 | 199,457.89 | -4,082.65 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,468.48 | 1,478,591.03 | 829,457.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,468.48 | 1,478,591.03 | 829,457.63 |
无形资产摊销(元) | 645,920.81 | 2,417,984.08 | 643,644.21 |
长期待摊费用摊销(元) | 37,286.52 | 75,023.05 | 36,771.76 |
固定资产报废损失(元) | - | 7,338.49 | 2,766.24 |
公允价值变动损失(元) | 1,172,886.40 | 2,749,068.58 | 1,063,375.20 |
财务费用(元) | 1,038,415.04 | 2,186,455.71 | 1,012,811.16 |
投资损失(元) | -225,262.15 | -1,710,509.92 | 65,923.65 |
递延所得税(元) | -652,626.89 | -256,022.67 | 997,306.60 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,057,317.79 | -93,580.95 | 997,306.60 |
递延所得税负债增加(元) | 404,690.90 | -162,441.72 | - |
存货的减少(元) | -11,234,195.55 | -19,530,319.01 | -16,320,823.71 |
经营性应收项目的减少(元) | -28,381,399.61 | -11,355,100.06 | 482,130.65 |
经营性应付项目的增加(元) | 15,460,115.65 | 2,984,519.67 | 5,623,922.90 |
现金的期末余额(元) | 31,589,888.14 | 49,050,092.32 | 34,922,042.96 |
减:现金的期初余额(元) | 49,050,092.32 | 44,309,570.54 | 44,309,570.54 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,460,204.18 | 4,740,521.78 | -9,387,527.58 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-24 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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