2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,956,357.67 | 29,390,270.35 | 100,946,394.93 | 49,400,494.28 |
收到的税费返还(元) | 922,769.73 | 832,545.93 | 329,794.45 | 37,962.52 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,272,846.00 | 14,509,937.09 | 7,030,458.83 | 2,703,840.91 |
经营活动现金流入小计(元) | 59,151,973.40 | 44,732,753.37 | 108,306,648.21 | 52,142,297.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,869,673.90 | 22,338,494.03 | 65,886,683.37 | 21,201,147.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,297,800.91 | 8,075,322.24 | 16,442,294.23 | 7,908,842.70 |
支付的各项税费(元) | 2,948,518.34 | 2,378,608.60 | 3,110,546.11 | 1,007,560.20 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,312,023.70 | 10,814,861.75 | 17,805,802.05 | 16,316,851.89 |
经营活动现金流出小计(元) | 63,428,016.85 | 43,607,286.62 | 103,245,325.76 | 46,434,402.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 723,956.55 | 1,125,466.75 | 5,061,322.45 | 5,707,895.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 111,900,000.00 | 76,300,000.00 | 45,780,000.00 | 25,677,150.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 658,741.47 | 289,175.26 | 392,081.60 | 27,549.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 98,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 112,558,741.47 | 76,589,175.26 | 46,270,081.60 | 25,704,699.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,758.97 | 149,499.12 | 840,355.67 | 683,050.51 |
投资支付的现金(元) | 112,000,000.00 | 86,400,000.00 | 60,680,000.00 | 37,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 112,394,758.97 | 86,549,499.12 | 61,520,355.67 | 37,683,050.51 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,982.50 | -9,960,323.86 | -15,250,274.07 | -11,978,350.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | 9,500,000.00 | 20,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | 9,500,000.00 | 20,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金(元) | 21,180,000.00 | 1,160,000.00 | 14,866,000.00 | 1,546,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,720.76 | 373,202.38 | 590,024.55 | 259,146.95 |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,047,720.76 | 1,533,202.38 | 15,456,024.55 | 1,805,146.95 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,452,279.24 | 7,966,797.62 | 4,543,975.45 | -1,805,146.95 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,659,781.71 | -868,059.49 | -5,644,976.17 | -8,075,601.97 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,461,242.51 | 3,461,242.51 | 9,106,218.68 | 9,106,218.68 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 801,460.80 | 2,593,183.02 | 3,461,242.51 | 1,030,616.71 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -16,059,147.38 | 303,926.51 | 9,665,293.56 | 6,309,081.05 |
资产减值准备(元) | 183,460.60 | 52,985.47 | 1,637.44 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,042.39 | 337,464.33 | 861,639.47 | 304,039.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,042.39 | 337,464.33 | 861,639.47 | 304,039.24 |
无形资产摊销(元) | - | - | 18,066.15 | 15,411.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | -9,732.09 | - |
固定资产报废损失(元) | 692.86 | 115.93 | 65,132.20 | - |
公允价值变动损失(元) | 12,000,000.00 | - | - | - |
财务费用(元) | 867,720.76 | 373,202.38 | 590,024.55 | 289,614.69 |
投资损失(元) | -658,741.47 | -289,175.26 | -392,081.60 | -27,549.89 |
递延所得税(元) | 8,028.40 | 28,622.12 | -19,671.02 | -19,206.02 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,028.40 | 28,622.12 | -19,671.02 | -19,206.02 |
存货的减少(元) | 1,470,246.16 | 3,815,818.90 | -7,517,150.02 | -3,420,106.66 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,855,743.09 | 4,443,179.93 | -1,216,465.65 | -12,361,036.32 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,511,105.59 | -7,696,874.00 | 2,885,126.77 | 13,811,636.56 |
现金的期末余额(元) | 801,460.80 | 2,593,183.02 | 3,461,242.51 | 1,030,616.71 |
减:现金的期初余额(元) | 3,461,242.51 | 3,461,242.51 | 9,106,218.68 | 9,106,218.68 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,659,781.71 | -868,059.49 | -5,644,976.17 | -8,075,601.97 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-10 | 2023-03-16 | 2022-08-02 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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