现金流量表(泽宏科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,290,639.27 | 69,084,502.26 | 39,368,222.41 |
收到的税费返还(元) | 733,790.40 | 1,513,068.24 | 630,389.21 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,932,953.18 | 5,709,154.96 | 3,502,876.45 |
经营活动现金流入小计(元) | 35,957,382.85 | 76,306,725.46 | 43,501,488.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,467,823.06 | 45,050,384.65 | 18,652,984.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,299,270.73 | 11,246,672.48 | 5,067,224.84 |
支付的各项税费(元) | 6,899,757.59 | 7,195,556.83 | 5,679,204.29 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,811,260.26 | 22,411,424.16 | 12,553,341.87 |
经营活动现金流出小计(元) | 42,478,111.64 | 85,904,038.12 | 41,952,755.91 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,520,728.79 | -9,597,312.66 | 1,548,732.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 4,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 4,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,737,382.27 | 3,025,559.06 | 1,556,819.07 |
投资活动现金流出小计(元) | 14,737,382.27 | 3,025,559.06 | 1,556,819.07 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,737,382.27 | -3,021,559.06 | -1,556,819.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 41,357,437.15 | 63,000,000.00 | 23,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 29,691,478.52 | 5,320,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,357,437.15 | 92,691,478.52 | 28,720,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 19,394,542.06 | 64,670,906.00 | 23,987,735.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,706,785.94 | 2,470,072.01 | 1,424,394.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 17,030,630.93 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,101,328.00 | 84,171,608.94 | 25,412,129.65 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,256,109.15 | 8,519,869.58 | 3,307,870.35 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,002,001.91 | -4,099,002.14 | 3,299,783.44 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,079,237.13 | 7,028,239.27 | 7,128,239.27 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,077,235.22 | 2,929,237.13 | 10,428,022.71 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 197,475.61 | 4,678,736.10 | 2,565,777.64 |
资产减值准备(元) | 994,057.86 | 380,921.00 | 778,586.82 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,316,605.67 | 2,273,851.53 | 1,043,751.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,316,605.67 | 2,273,851.53 | 1,043,751.59 |
无形资产摊销(元) | 258,074.25 | 367,840.88 | 182,670.44 |
长期待摊费用摊销(元) | 352,202.50 | 528,536.06 | 269,972.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -1,039.82 | -1,039.82 |
财务费用(元) | 1,841,315.80 | 3,206,981.13 | 1,366,755.18 |
投资损失(元) | 22,850.00 | - | - |
递延所得税(元) | - | -1,254,884.27 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -1,127,317.38 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -127,566.89 | - |
存货的减少(元) | -959,176.76 | 14,031,994.56 | 249,720.46 |
经营性应收项目的减少(元) | -253,319.92 | -35,531,088.23 | 4,250,214.18 |
经营性应付项目的增加(元) | -10,290,813.80 | -5,798,610.82 | -9,157,677.21 |
其他(元) | - | 4,000.00 | - |
现金的期末余额(元) | 2,077,235.22 | 2,929,237.13 | 10,428,022.71 |
减:现金的期初余额(元) | 3,079,237.13 | 7,028,239.27 | 7,128,239.27 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,002,001.91 | -4,099,002.14 | 3,299,783.44 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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