ST西诚 (870411.OC)

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现金流量表(ST西诚)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,398,837.229,291,677.993,143,399.15
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,991.031,143,441.18599,522.81
 经营活动现金流入小计(元) 2,420,828.2510,435,119.173,742,921.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,263,587.097,568,065.182,273,101.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 555,353.741,789,189.82906,989.40
 支付的各项税费(元) 23,855.3737,056.3321,261.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 468,389.841,212,587.53946,499.57
 经营活动现金流出小计(元) 4,311,186.0410,606,898.864,147,852.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,890,357.79-171,779.69-404,930.39
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,097.3564,507.5641,821.26
 投资活动现金流出小计(元) 70,097.3564,507.5641,821.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -70,097.35-64,507.56-41,821.26
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,145,000.001,520,000.001,521,274.94
 筹资活动现金流入小计(元) 3,145,000.001,520,000.001,521,274.94
 偿还债务支付的现金(元) 1,220,000.002,007,500.032,008,774.97
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 54,982.7077,283.2144,236.95
 筹资活动现金流出小计(元) 1,274,982.702,084,783.242,053,011.92
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,870,017.30-564,783.24-531,736.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) -90,437.84-801,070.49-978,488.63
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 205,281.651,006,346.981,006,346.98
 期末现金及现金等价物余额(元) 114,843.81205,276.4927,858.35
补充资料:
 净利润(元) 131,137.391,225,384.37-1,721,260.29
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,733.2864,105.4326,073.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,733.2864,105.4326,073.76
 无形资产摊销(元) 12,825.5471,661.3856,498.23
 财务费用(元) 54,982.7077,283.2144,236.95
 存货的减少(元) -405,648.35-1,127,642.03133,229.70
 经营性应收项目的减少(元) -1,146,338.33801,541.461,004,794.91
 经营性应付项目的增加(元) -643,020.01637,921.36-15,569.72
 现金的期末余额(元) 114,843.81205,276.4927,858.35
 减:现金的期初余额(元) 205,281.651,006,346.981,006,346.98
 现金及现金等价物的净增加额(元) -90,437.84-801,070.49-978,488.63
公告日期 2024-08-232024-04-242023-08-24
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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