交联电力 (870369.OC)

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现金流量表(交联电力)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,337,814.01177,837,070.9359,576,037.66
 收到的税费返还(元) 1,918.06--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,103,820.45985,165.8815,339,865.12
 经营活动现金流入小计(元) 86,443,552.52178,822,236.8174,915,902.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,568,793.56136,057,497.7467,879,503.57
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,761,844.0226,816,196.1821,892,111.44
 支付的各项税费(元) 1,843,369.983,678,362.961,090,777.04
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,978,691.4210,363,589.2313,371,714.22
 经营活动现金流出小计(元) 73,152,698.98176,915,646.11104,234,106.27
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -5,914,448.97--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,290,853.541,906,590.70-27,903,838.79
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) --1,456.30
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -20,000.00802.17
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -730.99-
 投资活动现金流入小计(元) -20,730.992,258.47
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,405.81266,780.1266,658.30
 投资活动现金流出小计(元) 39,405.81266,780.1266,658.30
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,405.81-246,049.13-64,399.83
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,000,000.004,600,000.004,600,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -284,700.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,000,000.004,884,700.004,600,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,000,000.00-4,884,700.00-4,600,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,251,447.73-3,224,158.43-33,982,603.32
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,072,807.3450,296,965.7750,296,965.77
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,324,255.0747,072,807.3416,314,362.45
补充资料:
 净利润(元) 5,914,448.9710,772,232.082,999,296.75
 资产减值准备(元) 214,437.33-1,761,300.38
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,914,448.97423,659.08215,762.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,914,448.97423,659.08215,762.09
 无形资产摊销(元) 46,160.9492,321.8846,160.94
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --2,942.17-2,942.17
 固定资产报废损失(元) -4,040.002,140.00
 财务费用(元) -195,900.2035,945.00-
 投资损失(元) -104,369.4356,390.77
 递延所得税(元) 877,316.59321,078.94479,594.13
  其中:递延所得税资产减少(元) 877,316.59321,078.94479,594.13
 存货的减少(元) 2,176,213.88-4,733,736.4134,965.96
 经营性应收项目的减少(元) 14,609,544.37-10,858,507.42-10,399,695.51
 经营性应付项目的增加(元) -9,399,625.702,756,424.16-23,096,812.13
 现金的期末余额(元) 55,324,255.0747,072,807.3416,314,362.45
 减:现金的期初余额(元) 47,072,807.3450,296,965.7750,296,965.77
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,251,447.73-3,224,158.43-33,982,603.32
公告日期 2023-08-282023-04-262022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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