安达农森 (870358.OC)

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现金流量表(安达农森)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 319,699,142.741,063,646,262.23510,718,221.04
 收到的税费返还(元) -15,676,768.9113,036,319.97
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,914,084.862,437,226.50105,773.63
 经营活动现金流入小计(元) 324,613,227.601,081,760,257.64523,860,314.64
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 237,640,489.49980,951,963.53494,767,665.54
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,015,274.1529,754,255.1515,509,580.92
 支付的各项税费(元) 6,009,368.6912,363,563.114,249,713.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,460,957.2619,301,179.537,772,375.93
 经营活动现金流出小计(元) 283,126,089.591,042,370,961.32522,299,335.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,487,138.0139,389,296.321,560,978.81
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 15,794,871.41--
 取得投资收益收到的现金(元) -82,171.37-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 79,646.02--
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,320,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 17,194,517.4382,171.37-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,202,668.224,452,919.832,405,600.93
 投资支付的现金(元) 36,580,000.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -20,000,000.0020,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 37,782,668.2224,452,919.8322,405,600.93
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,588,150.79-24,370,748.46-22,405,600.93
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 7,200,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 24,337,027.7870,000,000.0034,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,000.0037,219,199.6145,900,251.56
 筹资活动现金流入小计(元) 31,557,027.78107,219,199.6179,900,251.56
 偿还债务支付的现金(元) 52,872,341.6633,200,000.0015,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 18,313,623.8030,535,719.0229,437,640.61
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 254,075.1617,192,342.215,922,675.97
 筹资活动现金流出小计(元) 71,440,040.6280,928,061.2350,460,316.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -39,883,012.8426,291,138.3829,439,934.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -941,909.33-1,954,610.65-1,252,991.77
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,925,934.9539,355,075.597,342,321.09
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 66,088,879.7826,733,804.1926,733,804.19
 期末现金及现金等价物余额(元) 46,162,944.8366,088,879.7834,076,125.28
补充资料:
 净利润(元) 8,457,944.9529,039,922.7525,048,901.71
 资产减值准备(元) -6,616.02269,191.17-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,970,890.526,401,966.943,230,539.58
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,970,890.526,401,966.943,230,539.58
 无形资产摊销(元) 130,034.58260,069.16130,034.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 64,396.02--
 财务费用(元) 2,776,569.766,977,534.343,239,154.80
 投资损失(元) -641,626.27-82,171.37-
 递延所得税(元) -60,904.80-125,814.9027,531.57
  其中:递延所得税资产减少(元) -60,904.80-125,814.9027,531.57
 存货的减少(元) 51,154,104.71-2,585,097.36-52,779,085.98
 经营性应收项目的减少(元) -27,895,585.06-20,183,802.53-25,646,778.84
 经营性应付项目的增加(元) 3,869,126.3818,350,056.6348,259,163.91
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 850,620.331,008,085.99-
 现金的期末余额(元) 46,162,944.8366,088,879.7834,076,125.28
 减:现金的期初余额(元) 66,088,879.7826,733,804.1926,733,804.19
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,925,934.9539,355,075.597,342,321.09
公告日期 2023-08-042023-04-132022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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