雅葆轩 (870357.OC)

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现金流量表(雅葆轩)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 124,149,361.3753,170,676.05
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,088,953.127,916,564.62
 经营活动现金流入小计(元) 132,238,314.4961,087,240.67
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 107,438,143.9347,739,835.31
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,923,782.657,942,968.02
 支付的各项税费(元) 4,491,484.272,745,724.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,230,783.27889,241.24
 经营活动现金流出小计(元) 128,084,194.1259,317,768.89
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,154,120.371,769,471.78
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 744,805.78650,861.23
 投资活动现金流出小计(元) 744,805.78650,861.23
 投资活动产生的现金流量净额(元) -744,805.78-650,861.23
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.0030,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,690,104.9310,690,104.93
 筹资活动现金流入小计(元) 50,690,104.9350,690,104.93
 偿还债务支付的现金(元) 24,600,000.0019,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,047,521.39317,583.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,212,254.563,207,537.58
 筹资活动现金流出小计(元) 38,859,775.9523,125,121.47
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,830,328.9827,564,983.46
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,239,643.5728,683,594.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,567,442.138,567,442.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,807,085.7037,251,036.14
补充资料:
 净利润(元) 31,227,964.2718,674,189.03
 资产减值准备(元) 228,076.5235,217.74
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,378,778.231,204,704.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,378,778.231,204,704.11
 无形资产摊销(元) 68,157.4834,078.74
 财务费用(元) 430,422.51307,445.41
 递延所得税(元) 32,458.80-36,481.62
  其中:递延所得税资产减少(元) 32,458.80-36,481.62
 存货的减少(元) -3,701,311.44-5,196,643.96
 经营性应收项目的减少(元) -7,185,749.62-14,019,210.35
 经营性应付项目的增加(元) -19,192,444.90450,795.16
 现金的期末余额(元) 23,807,085.7037,251,036.14
 减:现金的期初余额(元) 8,567,442.138,567,442.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,239,643.5728,683,594.01
公告日期 2022-08-262022-06-29
审计意见(境内)
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