华海科技 (870289.OC)

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现金流量表(华海科技)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,510,641.1722,498,773.9316,876,938.938,949,720.00
 收到的税费返还(元) 60,847.4460,847.44-777.92
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,247,482.69919,735.081,920,066.07475,422.92
 经营活动现金流入小计(元) 50,818,971.3023,479,356.4518,797,005.009,425,920.84
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,542,938.8911,724,772.138,123,995.299,877,632.33
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,477,012.525,990,045.7011,892,434.995,163,892.41
 支付的各项税费(元) 632,344.83476,804.861,522,681.271,751,535.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,900,462.163,754,592.725,095,965.931,773,892.77
 经营活动现金流出小计(元) 48,552,758.4021,946,215.4126,635,077.4818,566,952.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,266,212.901,533,141.04-7,838,072.48-9,141,032.02
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 88,518.4061,800.0012,031,506.55168,600.00
 投资活动现金流出小计(元) 88,518.4061,800.0012,031,506.55168,600.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -88,518.40-61,800.00-12,031,506.55-168,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00-15,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 560,000.00140,000.0017,195,000.00270,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 15,560,000.00140,000.0032,195,000.00270,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00-15,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,451,967.67591,500.001,358,718.27591,500.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,501,050.001,040,000.0017,810,000.002,150,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 17,953,017.671,631,500.0034,168,718.272,741,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,393,017.67-1,491,500.00-1,973,718.27-2,471,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 744,466.33744,466.3322,587,754.7122,587,754.71
 期末现金及现金等价物余额(元) 529,143.16724,307.37744,466.3310,806,685.19
补充资料:
 净利润(元) 190,659.18-2,761,440.52-18,574,061.87-938,468.97
 资产减值准备(元) -1,250,674.24254,598.8310,627,865.98-676,471.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,256,982.361,506,185.912,941,560.331,262,693.77
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,256,982.361,506,185.912,941,560.331,262,693.77
 无形资产摊销(元) 9,805.324,902.669,805.324,902.66
 长期待摊费用摊销(元) 673,726.69328,435.16589,035.73294,517.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 20,950.00---
 财务费用(元) 1,451,967.67591,500.001,358,718.27591,500.00
 递延所得税(元) 4,020.00--2,493.82169,117.97
  其中:递延所得税资产减少(元) 4,020.00--2,493.82169,117.97
 存货的减少(元) -4,917,080.09-5,867,863.731,607,370.07-1,523,902.87
 经营性应收项目的减少(元) -1,123,178.3211,614,780.4312,194,185.8953,309.91
 经营性应付项目的增加(元) 3,949,034.33-4,137,957.70-18,590,058.38-8,378,230.57
 现金的期末余额(元) 529,143.16724,307.37744,466.3310,806,685.19
 减:现金的期初余额(元) 744,466.33744,466.3322,587,754.7122,587,754.71
 现金及现金等价物的净增加额(元) -215,323.17-20,158.96-21,843,288.38-11,781,069.52
公告日期 2020-04-162019-08-202019-04-252018-07-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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