恒基永昕 (870220.OC)

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现金流量表(恒基永昕)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,581,551.20107,806,813.3555,747,988.79
 收到的税费返还(元) 342,648.86--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,372,685.713,534,051.391,204,681.36
 经营活动现金流入小计(元) 57,296,885.77111,340,864.7456,952,670.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,528,854.0957,084,034.7130,924,087.79
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,504,298.1320,330,525.539,735,326.18
 支付的各项税费(元) 5,556,222.945,688,857.982,596,767.91
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,865,800.005,059,213.653,090,462.01
 经营活动现金流出小计(元) 47,455,175.1688,162,631.8746,346,643.89
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,841,710.6123,178,232.8710,606,026.26
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 161,750.0060,000.0060,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 161,750.0060,000.0060,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,098,665.809,353,647.672,846,053.18
 投资活动现金流出小计(元) 5,098,665.809,353,647.672,846,053.18
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,936,915.80-9,293,647.67-2,786,053.18
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -22,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00-1,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.0022,000,000.001,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.0029,500,000.006,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,495,134.435,809,398.195,340,049.58
 筹资活动现金流出小计(元) 9,495,134.4335,309,398.1911,840,049.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,495,134.43-13,309,398.19-10,840,049.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 355,154.30457,772.71-248,574.96
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,235,185.321,032,959.72-3,268,651.46
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,948,787.7311,915,828.0111,915,828.01
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,713,602.4112,948,787.738,647,176.55
补充资料:
 净利润(元) 9,243,104.8520,059,615.758,345,163.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,592,379.706,372,913.283,201,763.92
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,592,379.706,372,913.283,201,763.92
 无形资产摊销(元) 137,268.79272,819.24135,867.54
 长期待摊费用摊销(元) 508,686.601,084,005.97549,154.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,192.38-53,541.45-53,541.45
 财务费用(元) 561,848.95561,848.95565,289.58
 递延所得税(元) -103,033.001,071,987.498,563.13
  其中:递延所得税资产减少(元) -42,989.77-125,905.768,563.13
 递延所得税负债增加(元) -60,043.231,197,893.25-
 存货的减少(元) 441,890.49-5,671,100.40-1,853,054.58
 经营性应收项目的减少(元) -488,874.77-9,452,765.101,600,256.63
 经营性应付项目的增加(元) -4,324,967.128,389,545.27-1,836,349.57
 现金的期末余额(元) 10,713,602.4112,948,787.738,647,176.55
 减:现金的期初余额(元) 12,948,787.7311,915,828.0111,915,828.01
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,235,185.321,032,959.72-3,268,651.46
公告日期 2023-08-252023-04-212022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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