中翔腾航 (870183.OC)

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现金流量表(中翔腾航)

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报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 554,085.907,428,374.001,713,889.708,663,151.241,641,932.00
 收到的税费返还(元) 343.57977.36-3,629.13-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 516,652.501,840,277.34972,348.141,099,083.99504,994.60
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 0.05----
 经营活动现金流入小计(元) 1,071,082.029,269,628.702,686,237.849,765,864.362,146,926.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 684,545.907,196,139.172,342,335.708,058,988.881,783,564.67
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 615,907.501,509,691.76874,733.542,255,623.051,006,160.15
 支付的各项税费(元) 3,815.762,594.7938,234.829,826.3661,016.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 965,322.10940,544.031,527,221.172,194,045.281,206,488.31
 经营活动现金流出的平衡项目(元) 0.05----
 经营活动现金流出小计(元) 2,269,591.319,648,969.754,782,525.2312,518,483.574,057,229.23
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,198,509.29-379,341.05-2,096,287.39-2,752,619.21-1,910,302.63
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -89,900.00-100,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -89,900.00-100,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,900.00-100,000.00-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 200,000.00900,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 200,000.00900,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) 185,714.2771,428.56---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,489.1015,168.98---
 筹资活动现金流出小计(元) 206,203.3786,597.54---
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,203.37813,402.46---
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,204,712.66523,961.41-2,096,287.39-2,652,619.21-1,910,302.63
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,876,581.732,352,620.322,352,620.325,005,239.535,005,239.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,671,869.072,876,581.73256,332.932,352,620.323,094,936.90
补充资料:
 净利润(元) -1,845,456.52-2,769,542.70-1,327,144.04-3,091,564.86-2,196,178.43
 资产减值准备(元) ---8,521.602,942.60
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,706.5179,830.8445,434.22212,950.32118,766.90
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,706.5179,830.8445,434.22212,950.32118,766.90
 无形资产摊销(元) 247,008.54494,017.08247,008.54494,017.08247,008.54
 长期待摊费用摊销(元) ---809,911.46363,447.36
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,940.44-32,302.34-223,772.70-
 财务费用(元) 28,437.5147,602.5119,253.2168,809.38-
 递延所得税(元) -275,012.47--18,669.67-21,511.56
  其中:递延所得税资产减少(元) -275,012.47--18,669.67-21,511.56
 存货的减少(元) -28,003.27-98,312.90-1,656,885.28-1,262,116.55-2,186,496.15
 经营性应收项目的减少(元) 269,403.68-2,555,859.25290,434.51863,790.08761,639.45
 经营性应付项目的增加(元) 112,334.703,735,590.2597,313.45-1,515,738.221,097,552.36
 现金的期末余额(元) 1,671,869.072,876,581.73256,332.932,352,620.323,094,936.90
 减:现金的期初余额(元) 2,876,581.732,352,620.32-2,652,619.215,005,239.535,005,239.53
 加:现金等价物的期末余额(元) --256,332.93--
 减:现金等价物的期初余额(元) ---2,652,619.21--
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,204,712.66523,961.41-2,096,287.39-2,652,619.21-1,910,302.63
公告日期 2024-08-272024-04-292023-08-252023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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