合肥高创 (870176.OC)

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现金流量表(合肥高创)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,904,959.4946,528,994.9917,071,373.5419,904,310.42
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,795,270.3114,714,843.524,324,389.294,426,176.19
 经营活动现金流入小计(元) 35,700,229.8061,243,838.5121,395,762.8324,330,486.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,147,695.9010,190,416.252,764,334.682,732,653.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,278,952.8521,799,270.777,302,895.772,948,093.52
 支付的各项税费(元) 4,086,689.769,449,042.148,781,827.732,849,539.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,249,320.5010,617,727.348,237,848.134,676,320.29
 经营活动现金流出小计(元) 31,762,659.0152,056,456.5027,086,906.3113,206,606.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,937,570.799,187,382.01-5,691,143.48-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 8,109,000.00---
 取得投资收益收到的现金(元) -8,109,000.008,109,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,103,518.602,791,436.84--
 投资活动现金流入小计(元) 9,212,518.6010,900,436.848,109,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 220,880.057,958,007.562,544,140.961,443,266.07
 投资支付的现金(元) 40,000,000.009,000,000.003,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 40,220,880.0516,958,007.565,544,140.964,443,266.07
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,008,361.45-6,057,570.722,564,859.04-4,443,266.07
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,370,680.2212,085,481.571,481,290.82-
 筹资活动现金流入小计(元) 2,370,680.2212,085,481.571,481,290.82-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,607,615.881,829,878.35456,313.27356,514.20
 筹资活动现金流出小计(元) 2,607,615.881,829,878.35456,313.27356,514.20
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -236,935.6610,255,603.221,024,977.55-356,514.20
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,307,726.3213,385,414.51-2,101,306.896,324,099.35
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 248,013,852.26229,731,939.79229,731,939.79229,731,939.79
 期末现金及现金等价物余额(元) 220,706,125.94243,117,354.30227,630,632.90236,056,039.14
补充资料:
 净利润(元) 13,786,000.8324,227,047.357,511,766.92-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,637,018.887,373,235.973,634,207.51-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,637,018.887,373,235.973,634,207.51-
 无形资产摊销(元) 3,748,790.3212,425,401.496,109,509.37-
 长期待摊费用摊销(元) 648,617.481,280,578.4424,667.24-
 固定资产报废损失(元) -4,309.99--
 财务费用(元) -872,390.32-2,157,612.63-1,481,290.82-
 投资损失(元) -131,382.84-17,617,846.95-8,109,000.00-
 递延所得税(元) -86,869.81-145,575.30267,885.07-
  其中:递延所得税资产减少(元) -86,869.81-145,575.30267,885.07-
 经营性应收项目的减少(元) -7,002,483.51-9,426,624.75-10,140,705.06-
 经营性应付项目的增加(元) -12,573,425.48-11,844,787.08-4,028,143.82-
 现金的期末余额(元) 220,706,125.94243,117,354.30227,630,632.90-
 减:现金的期初余额(元) 248,013,852.26229,731,939.79229,731,939.79-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,307,726.3213,385,414.51-2,101,306.89-
公告日期 2023-08-252023-04-172022-08-122022-07-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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