博源股份 (870168.OC)

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现金流量表(博源股份)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 93,614,024.55142,906,452.48128,820,591.04
 收到的税费返还(元) 2,578,661.00--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,769,817.5616,236,417.555,585.87
 经营活动现金流入小计(元) 114,962,503.11159,142,870.03128,826,176.91
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 69,257,359.11100,863,804.5991,678,593.92
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,312,041.4916,517,368.745,376,553.41
 支付的各项税费(元) 6,495,924.3719,866,723.607,975,760.78
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,678,077.3823,555,540.9715,484,652.69
 经营活动现金流出小计(元) 114,743,402.35160,803,437.90120,515,560.80
 经营活动产生的现金流量净额(元) 219,100.76-1,660,567.878,310,616.11
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 483,670.00910,327.08683,132.37
 投资支付的现金(元) -1,000,000.001,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -12,604,787.71-
 投资活动现金流出小计(元) 483,670.0014,515,114.791,683,132.37
 投资活动产生的现金流量净额(元) -483,670.00-14,515,114.79-1,683,132.37
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.0032,500,000.0030,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,336,986.9567,592,514.63-
 筹资活动现金流入小计(元) 41,336,986.95100,092,514.6330,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 27,870,525.1433,000,000.0032,324,643.04
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 919,535.621,795,771.51827,331.78
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,109,556.3442,946,907.215,414,869.12
 筹资活动现金流出小计(元) 43,899,617.1077,742,678.7238,566,843.94
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,562,630.1522,349,835.91-8,066,843.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,826,962.592,652,809.342,652,809.34
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,999,763.208,826,962.591,213,449.14
补充资料:
 净利润(元) 17,193,807.1534,039,155.358,722,743.30
 资产减值准备(元) 505,273.872,955,218.11-351,461.31
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 723,085.411,403,083.65677,974.10
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 723,085.411,403,083.65677,974.10
 无形资产摊销(元) 63,627.84127,255.6863,627.84
 长期待摊费用摊销(元) 100,398.43168,588.9684,294.48
 财务费用(元) 1,062,938.801,795,771.51827,331.78
 递延所得税(元) -69,739.65-522,108.8376,087.10
  其中:递延所得税资产减少(元) -69,739.65-522,108.8376,087.10
 存货的减少(元) 3,107,160.19-33,766,878.63-26,288,964.30
 经营性应收项目的减少(元) -38,408,587.27-39,693,655.075,003,140.30
 经营性应付项目的增加(元) 15,941,135.9931,833,001.4019,495,842.82
 现金的期末余额(元) 5,999,763.208,826,962.591,213,449.14
 减:现金的期初余额(元) 8,826,962.592,652,809.342,652,809.34
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,827,199.396,174,153.25-1,439,360.20
公告日期 2019-08-232019-04-182018-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见
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