易林装饰 (870158.OC)

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现金流量表(易林装饰)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,821,344.0441,231,808.19185,451,455.15113,052,059.52
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,497,919.2211,930,894.3921,333,774.1515,903,601.86
 经营活动现金流入小计(元) 109,319,263.2653,162,702.58206,785,229.30128,955,661.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,869,966.1855,239,151.40181,861,315.4680,994,259.51
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,585,989.395,649,822.5313,651,769.2829,516,232.05
 支付的各项税费(元) 2,555,797.43863,038.638,052,337.274,436,571.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,171,138.894,238,569.9312,922,188.3418,912,177.06
 经营活动现金流出小计(元) 120,182,891.8965,990,582.49216,487,610.35133,859,239.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,863,628.63-12,827,879.91-9,702,381.05-4,903,578.38
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --89,900.0070,000.00
 投资活动现金流出小计(元) --89,900.0070,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---89,900.00-70,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.0018,000,000.0019,000,000.008,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.0018,000,000.0019,000,000.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,000,000.0011,000,000.007,500,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,222,831.31572,861.28843,539.45341,319.29
 筹资活动现金流出小计(元) 20,222,831.3111,572,861.288,343,539.45341,319.29
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,777,168.696,427,138.7210,656,460.557,658,680.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,889,529.737,889,529.737,025,350.237,025,350.23
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,803,069.791,488,788.547,889,529.739,710,452.56
补充资料:
 净利润(元) 1,349,538.55-1,435,692.366,974,498.142,647,469.61
 资产减值准备(元) 553,677.22-711,028.373,738,553.34
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 232,045.68128,457.81250,904.39109,870.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 232,045.68128,457.81250,904.39109,870.51
 无形资产摊销(元) --1,253.571,253.57
 财务费用(元) 1,222,831.31580,361.28926,039.45346,094.00
 递延所得税(元) 283,730.64-684,575.70-720,408.42-934,638.33
  其中:递延所得税资产减少(元) 283,730.64-684,575.70-720,408.42-934,638.33
 存货的减少(元) -6,158,486.91-7,363,179.77-20,861,408.514,299,654.29
 经营性应收项目的减少(元) -11,543,206.56-16,915,288.43-1,039,385.80-20,212,664.68
 经营性应付项目的增加(元) 2,345,192.9710,123,734.471,884,492.455,100,829.31
 现金的期末余额(元) 2,803,069.791,488,788.547,889,529.739,710,452.56
 减:现金的期初余额(元) 7,889,529.737,889,529.737,025,350.237,025,350.23
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,086,459.94-6,400,741.19864,179.502,685,102.33
公告日期 2021-04-232020-08-272020-04-282019-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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