益健堂 (870130.OC)

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现金流量表(益健堂)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 67,099,253.1931,673,163.2363,880,077.4332,453,955.50
 收到的税费返还(元) --94,524.37-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,039,596.66455,768.853,060,395.342,164,558.01
 经营活动现金流入小计(元) 69,138,849.8532,128,932.0867,034,997.1434,618,513.51
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,637,729.3916,671,063.9030,518,939.1215,506,459.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,506,232.758,893,092.3615,542,540.967,509,019.17
 支付的各项税费(元) 3,240,125.911,931,930.264,352,337.043,004,906.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,065,645.724,672,801.979,334,255.214,954,846.37
 经营活动现金流出小计(元) 65,449,733.7732,168,888.4959,748,072.3330,975,231.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,689,116.08-39,956.417,286,924.813,643,281.65
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 27,000,000.009,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 232,728.50118,057.54--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --25,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 27,232,728.509,118,057.5425,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,188,242.571,366,490.453,408,972.134,303,961.75
 投资支付的现金(元) 22,000,000.004,000,000.005,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 24,188,242.575,366,490.458,408,972.134,303,961.75
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,044,485.933,751,567.09-8,383,972.13-4,303,961.75
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,700,000.003,500,000.004,000,000.004,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,700,000.003,500,000.004,000,000.004,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.004,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 327,746.02173,921.29132,685.884,212.25
 筹资活动现金流出小计(元) 4,327,746.024,173,921.29132,685.884,212.25
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,372,253.98-673,921.293,867,314.123,995,787.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,179,419.9011,179,419.908,564,700.838,564,700.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,105,723.5014,080,729.4411,179,419.9011,933,450.36
补充资料:
 净利润(元) 5,589,094.1638,686.634,581,009.993,930,041.59
 资产减值准备(元) 208,574.40268,454.24-61,119.94-62,297.36
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,411,679.75672,339.541,307,882.86609,657.67
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,411,679.75672,339.541,307,882.86609,657.67
 无形资产摊销(元) 460,163.20160,081.60110,013.2419,931.64
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --92,949.04-
 财务费用(元) 331,296.97174,718.74294,032.664,212.25
 投资损失(元) -232,728.50-118,057.54--
 递延所得税(元) -31,286.15-40,268.149,167.999,344.61
  其中:递延所得税资产减少(元) -31,286.15-40,268.149,167.999,344.61
 存货的减少(元) -3,970,472.84335,794.88-6,633,055.61-4,427,576.53
 经营性应收项目的减少(元) -1,024,208.22478,253.641,221,058.262,552,564.24
 经营性应付项目的增加(元) 947,003.31-2,009,960.006,364,986.321,007,403.54
 现金的期末余额(元) 19,105,723.5014,080,729.4411,179,419.9011,933,450.36
 减:现金的期初余额(元) 11,179,419.9011,179,419.908,564,700.838,564,700.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,926,303.602,901,309.542,614,719.073,368,749.53
公告日期 2019-04-182018-08-172018-04-092017-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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