现金流量表(万谷机械)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,094,490.78 | 111,142,621.04 | 46,792,001.80 |
收到的税费返还(元) | 640.42 | - | 1,189.35 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,138.26 | 4,781,451.96 | 2,007,478.11 |
经营活动现金流入小计(元) | 44,688,269.46 | 115,924,073.00 | 48,800,669.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,141,308.41 | 88,271,102.80 | 35,000,751.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,765,457.58 | 11,230,439.14 | 4,462,282.95 |
支付的各项税费(元) | 1,704,201.40 | 4,669,763.70 | 2,650,784.66 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,817,749.14 | 11,727,302.11 | 1,116,585.06 |
经营活动现金流出小计(元) | 38,428,716.53 | 115,898,607.75 | 43,230,403.69 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,259,552.93 | 25,465.25 | 5,570,265.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,472.00 | 5,128.32 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 3,472.00 | 5,128.32 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,399.00 | 397,745.11 | 127,728.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,399.00 | 397,745.11 | 127,728.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,073.00 | -392,616.79 | -127,728.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | 46,190,000.00 | 24,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | 46,190,000.00 | 24,800,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 22,996,498.35 | 43,555,838.20 | 24,300,946.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,475.79 | 2,121,883.59 | 968,780.56 |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,105,974.14 | 45,677,721.79 | 25,269,727.06 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,105,974.14 | 512,278.21 | -469,727.06 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,155,651.79 | 145,126.67 | 4,972,810.51 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,219,615.36 | 1,074,488.69 | 1,074,488.69 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,375,267.15 | 1,219,615.36 | 6,047,299.20 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 483,247.13 | 5,066,025.20 | 708,582.48 |
资产减值准备(元) | 210,847.89 | 343,119.47 | -69,929.34 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,465,644.99 | 2,980,718.55 | 1,470,078.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,465,644.99 | 2,980,718.55 | 1,470,078.33 |
无形资产摊销(元) | 199,037.82 | 398,075.64 | 199,037.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 202.23 | 202.23 |
固定资产报废损失(元) | 2,669.13 | 26,648.26 | - |
财务费用(元) | 1,165,957.04 | 2,181,876.65 | 1,018,847.33 |
递延所得税(元) | -9,915.63 | -144,953.14 | 73,546.29 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,915.63 | -144,953.14 | 73,546.29 |
存货的减少(元) | 3,464,061.11 | 20,834,066.07 | 4,064,924.40 |
经营性应收项目的减少(元) | 4,173,043.83 | -14,550,869.39 | 2,450,175.65 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,750,296.71 | -17,857,702.06 | -3,924,820.34 |
现金的期末余额(元) | 4,375,267.15 | 1,219,615.36 | 6,047,299.20 |
减:现金的期初余额(元) | 1,219,615.36 | 1,074,488.69 | 1,074,488.69 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,155,651.79 | 145,126.67 | 4,972,810.51 |
公告日期 | 2024-08-05 | 2024-04-22 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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