艾策通讯 (870020.OC)

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现金流量表(艾策通讯)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,745,724.235,719,283.309,673,077.843,118,682.82
 收到的税费返还(元) 130,017.65---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 589,511.44300,552.32150,691.8367,345.14
 经营活动现金流入小计(元) 12,465,253.326,019,835.629,823,769.673,186,027.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,502,062.261,611,216.752,964,714.221,319,516.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,938,302.341,980,964.193,838,544.361,942,949.96
 支付的各项税费(元) 1,756,363.671,254,990.281,370,204.70822,426.58
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,554,110.342,119,073.751,758,273.101,967,857.50
 经营活动现金流出小计(元) 14,750,838.616,966,244.979,931,736.386,052,750.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,285,585.29-946,409.35-107,966.71-2,866,722.86
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 237,857.267,995.00108,870.41100,162.53
 投资活动现金流出小计(元) 237,857.267,995.00108,870.41100,162.53
 投资活动产生的现金流量净额(元) -237,857.26-7,995.00-108,870.41-100,162.53
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,615,940.049,615,940.049,832,777.169,832,777.16
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,092,497.498,661,535.699,615,940.046,865,891.77
补充资料:
 净利润(元) 1,732,154.20965,501.392,448,870.302,497,527.52
 资产减值准备(元) 136,490.96-30,683.88160,958.09240,297.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 203,571.48106,440.09258,196.48125,809.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 203,571.48106,440.09258,196.48125,809.25
 递延所得税(元) -20,473.64--24,143.71-
  其中:递延所得税资产减少(元) -20,473.64--24,143.71-
 存货的减少(元) -890,245.45-891,334.97-432,506.75-169,700.97
 经营性应收项目的减少(元) -3,007,938.55-1,201,669.84-3,077,566.74-5,208,495.09
 经营性应付项目的增加(元) -439,144.29105,337.86558,225.62-352,160.90
 现金的期末余额(元) 7,092,497.498,661,535.699,615,940.046,865,891.77
 减:现金的期初余额(元) 9,615,940.049,615,940.049,832,777.169,832,777.16
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,523,442.55-954,404.35-216,837.12-2,966,885.39
公告日期 2019-04-152018-08-142018-04-172017-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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