华洪新材 (839981.OC)

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现金流量表(华洪新材)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,201,919.868,673,480.224,299,651.626,201,127.171,924,789.23
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,660,295.062,575,381.4668,980.132,469,811.59765,387.15
 经营活动现金流入小计(元) 6,862,214.9211,248,861.684,368,631.758,670,938.762,690,176.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,929,688.685,857,054.692,679,362.095,519,816.042,187,702.12
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 642,459.641,818,593.801,004,092.471,531,791.09831,665.77
 支付的各项税费(元) 274,043.32846,737.57370,330.39747,616.44190,313.75
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,463,176.843,129,495.73712,438.521,679,015.47462,692.02
 经营活动现金流出小计(元) 7,309,368.4811,651,881.794,766,223.479,478,239.043,672,373.66
 经营活动产生的现金流量净额(元) -447,153.56-403,020.11-397,591.72-807,300.28-982,197.28
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -220.00---
 投资活动现金流入小计(元) -220.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 303,683.69115,690.59115,690.591,044,068.00231,387.69
 投资活动现金流出小计(元) 303,683.69115,690.59115,690.591,044,068.00231,387.69
 投资活动产生的现金流量净额(元) -303,683.69-115,470.59-115,690.59-1,044,068.00-231,387.69
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 35,000.0070,000.0050,000.00100,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -70,000.00-100,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 3,500,000.002,000,000.003,800,000.002,600,000.001,800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,535,000.002,070,000.003,850,000.002,700,000.001,800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,800,000.001,800,000.003,600,000.00800,000.00800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 78,835.36128,894.9763,128.2847,420.7710,150.00
 筹资活动现金流出小计(元) 2,878,835.361,928,894.973,663,128.28847,420.77810,150.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 656,164.64141,105.03186,871.721,852,579.23989,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 188,402.56565,788.23565,788.23564,577.28564,577.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 93,729.95188,402.56239,377.64565,788.23340,842.31
补充资料:
 净利润(元) -1,083,658.96-1,954,495.48-1,295,018.10626,764.24194,732.43
 资产减值准备(元) 83,451.6848,241.76-1,249.26108,540.43107,732.26
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 261,848.44521,411.27240,784.50411,415.81196,125.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 261,848.44521,411.27240,784.50411,415.81196,125.18
 无形资产摊销(元) 7,724.0415,448.087,724.0415,448.087,724.04
 固定资产报废损失(元) -1,659.89---
 财务费用(元) 78,835.36135,047.9963,550.9947,420.7710,150.00
 递延所得税(元) -12,517.75-7,236.26187.39-6,912.72-6,791.50
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,517.75-7,236.26187.39-6,912.72-6,791.50
 存货的减少(元) -1,950,340.22714,431.09125,343.66-1,349,606.59-291,330.41
 经营性应收项目的减少(元) -316,685.43-142,247.59952,291.02-3,505,407.69-1,468,796.31
 经营性应付项目的增加(元) 2,484,189.28264,719.14-491,205.962,845,037.39268,257.03
 现金的期末余额(元) 93,729.95188,402.56239,377.64565,788.23340,842.31
 减:现金的期初余额(元) 188,402.56565,788.23565,788.23564,577.28564,577.28
 现金及现金等价物的净增加额(元) -94,672.61-377,385.67-326,410.591,210.95-223,734.97
公告日期 2019-08-192019-04-162018-08-222018-04-192017-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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