天明科技 (839938.OC)

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现金流量表(天明科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,192,387.1428,256,165.1416,150,864.2626,013,688.2813,099,310.85
 收到的税费返还(元) 224,714.65-1,500.001,432.95-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 225,799.85211,675.38179,731.16244,420.00189,625.18
 经营活动现金流入小计(元) 14,642,901.6428,467,840.5216,332,095.4226,259,541.2313,288,936.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,338,843.8915,314,604.378,178,391.3912,364,784.014,343,597.63
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,444,595.348,606,701.184,521,076.708,382,226.723,391,426.52
 支付的各项税费(元) 202,448.051,332,852.49800,058.041,495,172.24901,144.43
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,095,841.685,565,908.304,290,000.003,026,809.463,984,076.26
 经营活动现金流出小计(元) 14,081,728.9630,820,066.3417,789,526.1325,268,992.4312,620,244.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) 561,172.68-2,352,225.82-1,457,430.71990,548.80668,691.19
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -29,000,000.008,893,861.9859,300,000.008,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --106,138.02831,493.65787,785.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -6,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) -29,006,000.009,000,000.0060,131,493.658,787,785.31
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,883.18732,743.38732,743.381,104,564.78-183,074.28
 投资支付的现金(元) -26,000,000.00-61,100,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 29,883.1826,732,743.38732,743.3862,204,564.78-183,074.28
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,883.182,273,256.628,267,256.62-2,073,071.138,970,859.59
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---11,400,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) ---11,400,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -586,406.61-11,914,648.09-
 筹资活动现金流出小计(元) -586,406.61-11,914,648.09-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --586,406.61--514,648.09-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 531,289.50-665,375.816,809,825.91-1,597,170.429,639,550.78
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,964,439.262,629,815.072,629,815.074,226,985.494,226,985.49
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,495,728.761,964,439.269,439,640.982,629,815.0713,866,536.27
补充资料:
 净利润(元) -1,525,575.23-3,500,262.64-1,779,469.46-1,702,275.56-959,158.26
 资产减值准备(元) -421,720.991,441,312.44-3,531.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 295,167.60475,505.64287,528.52399,166.3277,343.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 295,167.60475,505.64287,528.52399,166.3277,343.74
 长期待摊费用摊销(元) 126,376.431,079,084.9168,801.66699,579.62135,063.21
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --10,173.50---
 公允价值变动损失(元) --167,966.46--154,437.20-
 财务费用(元) ---34,419.52-
 投资损失(元) -12,988.18--106,138.02-43,708.34-787,785.31
 递延所得税(元) --456,860.07--91,588.51-
  其中:递延所得税资产减少(元) --663,945.50---
 递延所得税负债增加(元) -207,085.43--91,588.51-
 存货的减少(元) -394,148.172,079,577.46998,368.58-621,675.94-578,313.19
 经营性应收项目的减少(元) -3,091,987.44-33,079.62549,571.18-639,114.51874,258.85
 经营性应付项目的增加(元) 3,538,042.14-3,462,280.78-958,789.191,979,252.241,903,750.31
 其他(元) 1,626,285.53--1,958,616.42--
 现金的期末余额(元) 2,495,728.761,964,439.269,439,640.982,629,815.0713,866,536.27
 减:现金的期初余额(元) 1,964,439.262,629,815.072,629,815.074,226,985.494,226,985.49
 现金及现金等价物的净增加额(元) 531,289.50-665,375.816,809,825.91-1,597,170.429,639,550.78
公告日期 2024-08-272024-04-252023-08-312023-04-252022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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