国脉畅行 (839904.OC)

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现金流量表(国脉畅行)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,048,384.1329,703,572.6214,386,719.93
 收到的税费返还(元) 289,562.561,010,829.81601,859.53
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,159,565.221,726,902.051,289,665.49
 经营活动现金流入小计(元) 22,497,511.9132,441,304.4816,278,244.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,499,822.4011,272,636.115,984,603.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,407,170.8714,287,708.786,828,026.72
 支付的各项税费(元) 571,495.501,301,891.03715,731.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,670,805.925,764,268.223,455,398.37
 经营活动现金流出小计(元) 20,149,294.6932,626,504.1416,983,760.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,348,217.22-185,199.66-705,515.14
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,000,000.001,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -28,169.103,950.00
 投资活动现金流入小计(元) -2,028,169.101,003,950.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 266,777.5132,290.15-
 投资支付的现金(元) -2,000,000.002,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 266,777.512,032,290.152,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -266,777.51-4,121.05-996,050.00
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -377,188.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -377,188.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -509,942.88-
 筹资活动现金流出小计(元) -509,942.88-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --132,754.88-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,081,439.71-322,075.59-1,701,565.14
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,125,554.873,447,630.463,456,217.19
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,206,994.583,125,554.871,754,652.05
补充资料:
 净利润(元) 821,857.94-183,933.60-377,140.09
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 89,385.57114,133.0455,649.05
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 89,385.57114,133.0455,649.05
 公允价值变动损失(元) --28,169.10-
 财务费用(元) 4,574.5144,473.6212,834.47
 投资损失(元) ---3,950.00
 递延所得税(元) --10,553.90-
  其中:递延所得税资产减少(元) --10,553.90-
 存货的减少(元) -1,165,903.44-568,950.39-673,274.42
 经营性应收项目的减少(元) --480,641.08-
 经营性应付项目的增加(元) -372,629.34-
 现金的期末余额(元) 5,206,994.583,125,554.871,754,652.05
 减:现金的期初余额(元) 3,125,554.873,447,630.463,456,217.19
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,081,439.71-322,075.59-1,701,565.14
公告日期 2024-08-292024-04-292023-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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