2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,797,280.05 |
收到的税费返还(元) | 3,450.90 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,103,977.07 |
经营活动现金流入小计(元) | 29,904,708.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,474,033.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,223,501.48 |
支付的各项税费(元) | 1,669,918.25 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,052,449.58 |
经营活动现金流出小计(元) | 26,419,902.63 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,484,805.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,703.58 |
投资活动现金流出小计(元) | 189,703.58 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,703.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,534,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,026,106.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,957,984.66 |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,984,091.14 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,450,091.14 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,154,989.33 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,273,412.22 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 118,422.89 |
补充资料: | |
净利润(元) | -704,351.43 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,329,232.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,329,232.01 |
无形资产摊销(元) | 105,164.88 |
长期待摊费用摊销(元) | 141,099.83 |
财务费用(元) | 2,081,689.28 |
递延所得税(元) | 363,355.94 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 363,355.94 |
存货的减少(元) | 5,241,704.91 |
经营性应收项目的减少(元) | 20,133,178.03 |
经营性应付项目的增加(元) | -24,407,476.27 |
现金的期末余额(元) | 118,422.89 |
减:现金的期初余额(元) | 1,273,412.22 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,154,989.33 |
公告日期 | 2022-08-29 |
审计意见(境内) | |
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