力德气体 (839817.OC)

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现金流量表(力德气体)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,496,273.5946,198,769.2117,010,216.86
 收到的税费返还(元) 160,463.50599,007.89550,321.41
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 437,082.50766,935.28547,353.70
 经营活动现金流入小计(元) 27,093,819.5947,564,712.3818,107,891.97
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,886,343.1520,722,640.2810,350,983.63
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,881,292.3012,066,734.706,588,313.07
 支付的各项税费(元) 2,333,537.081,746,751.42954,362.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,624,806.388,748,289.123,552,449.54
 经营活动现金流出小计(元) 23,725,978.9143,284,415.5221,446,108.59
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,367,840.684,280,296.86-3,338,216.62
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 19,500,000.007,000,000.002,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 45,502.1118,657.594,440.50
 投资活动现金流入小计(元) 19,545,502.117,018,657.592,004,440.50
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,549.00269,803.6113,499.00
 投资支付的现金(元) 19,500,000.007,000,000.002,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 19,531,549.007,269,803.612,013,499.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 13,953.11-251,146.02-9,058.50
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -3,680,000.002,790,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -3,680,000.002,790,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -4,410,000.001,430,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 600,000.0038,729.9028,168.28
 筹资活动现金流出小计(元) 600,000.004,448,729.901,458,168.28
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -600,000.00-768,729.901,331,831.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,781,793.793,260,420.94-2,015,443.40
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,872,026.736,611,605.796,611,605.79
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,653,820.529,872,026.734,596,162.39
补充资料:
 净利润(元) -2,556,708.95103,125.16-4,232,016.91
 资产减值准备(元) 9,459.32108,894.44-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 544,551.081,197,708.22568,920.70
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 544,551.081,197,708.22568,920.70
 无形资产摊销(元) 53,655.3689,279.7429,614.06
 长期待摊费用摊销(元) -32,921.6329,754.86
 固定资产报废损失(元) 735.922,130.88-
 财务费用(元) -1,162.8939,326.6047,179.96
 投资损失(元) -45,502.11-18,657.59-4,440.50
 递延所得税(元) -216,433.533,811.25
  其中:递延所得税资产减少(元) -216,433.533,811.25
 存货的减少(元) -7,550,920.772,500,875.38-8,474,468.95
 经营性应收项目的减少(元) 10,469,512.53-3,029,848.806,663,831.14
 经营性应付项目的增加(元) 3,736,436.872,938,993.464,705,708.83
 其他(元) -1,275,692.35--2,622,527.71
 现金的期末余额(元) 12,653,820.529,872,026.734,596,162.39
 减:现金的期初余额(元) 9,872,026.736,611,605.796,611,605.79
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,781,793.793,260,420.94-2,015,443.40
公告日期 2024-08-162024-04-172023-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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