2022年中报 | 2022年一季报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,346,259.57 | 109,581,968.09 |
收到的税费返还(元) | 4,945,655.05 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,511,192.71 | 2,790,465.46 |
经营活动现金流入小计(元) | 284,803,107.33 | 112,372,433.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,003,637.21 | 81,033,152.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,654,965.04 | 13,818,310.04 |
支付的各项税费(元) | 41,536,870.95 | 18,426,732.99 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,291,631.95 | 8,389,161.70 |
经营活动现金流出小计(元) | 249,487,105.15 | 121,667,356.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,316,002.18 | -9,294,923.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 80,547.95 | 57,534.25 |
投资活动现金流入小计(元) | 30,080,547.95 | 20,057,534.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,636,780.10 | 5,650,748.14 |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 62,636,780.10 | 35,650,748.14 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,556,232.15 | -15,593,213.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 28,950,000.00 | 18,950,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,950,000.00 | 18,950,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 29,350,000.00 | 14,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,477,964.43 | 16,212,074.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,008,700.00 | 15,008,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 77,587,964.43 | 30,362,074.87 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,637,964.43 | -11,412,074.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,000.55 | -66,864.63 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,968,194.95 | -36,367,076.63 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 107,123,124.93 | 107,123,124.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,154,929.98 | 70,756,048.30 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,533,218.31 | 23,089,465.40 |
资产减值准备(元) | 155,056.64 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,179,256.02 | 6,336,356.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,179,256.02 | 6,336,356.71 |
无形资产摊销(元) | 1,736,910.59 | 783,396.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -292,041.98 | - |
公允价值变动损失(元) | 949,393.20 | - |
财务费用(元) | 2,340,261.41 | 1,058,612.43 |
投资损失(元) | -80,547.95 | -57,534.25 |
递延所得税(元) | -2,947,406.41 | -528,114.18 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,707,508.29 | -421,596.26 |
递延所得税负债增加(元) | -239,898.12 | -106,517.92 |
存货的减少(元) | 6,723,212.33 | -21,572,068.18 |
经营性应收项目的减少(元) | -46,505,135.45 | 24,675,621.01 |
经营性应付项目的增加(元) | -23,470,941.67 | -44,580,430.39 |
其他(元) | 2,969,154.98 | - |
现金的期末余额(元) | 61,154,929.98 | 70,756,048.30 |
减:现金的期初余额(元) | 107,123,124.93 | 107,123,124.93 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,968,194.95 | -36,367,076.63 |
公告日期 | 2022-08-22 | 2022-04-29 |
审计意见(境内) | ||
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