现金流量表(南思科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,058,323.91 | 133,359,210.31 | 51,086,298.83 |
收到的税费返还(元) | 3,731,308.86 | 960,136.91 | 573,221.61 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,796.10 | 507,124.52 | 77,518.59 |
经营活动现金流入小计(元) | 70,352,428.87 | 134,826,471.74 | 51,737,039.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,119,722.30 | 101,706,717.69 | 27,347,550.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,799,566.21 | 27,019,990.38 | 14,025,736.77 |
支付的各项税费(元) | 2,905,447.78 | 4,788,327.32 | 4,138,189.78 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,435,608.68 | 17,960,228.81 | 9,125,053.60 |
经营活动现金流出小计(元) | 57,260,344.97 | 151,475,264.20 | 54,636,530.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,092,083.90 | -16,648,792.46 | -2,899,491.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,850,444.00 | 4,017,847.50 | 3,100,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 5,850,444.00 | 4,017,847.50 | 3,100,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,850,444.00 | -4,017,847.50 | -3,100,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | 80,900,000.00 | 50,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | 80,900,000.00 | 50,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | 48,000,000.00 | 13,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,249.17 | 15,358,282.53 | 14,402,371.42 |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,407,249.17 | 63,358,282.53 | 27,402,371.42 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,750.83 | 17,541,717.47 | 23,097,628.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 519,438.69 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,334,390.73 | -2,605,483.80 | 17,098,137.40 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,502,177.14 | 18,107,660.94 | 18,107,660.94 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,836,567.87 | 15,502,177.14 | 35,205,798.34 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 752,322.59 | 8,868,975.93 | 592,348.82 |
资产减值准备(元) | - | -649,051.68 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 621,273.22 | 1,245,565.55 | 629,149.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 621,273.22 | 1,245,565.55 | 629,149.36 |
无形资产摊销(元) | 321,162.66 | 588,490.47 | 267,327.81 |
财务费用(元) | 950,695.81 | 1,580,200.50 | 770,725.59 |
递延所得税(元) | - | -1,228,095.47 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -1,228,095.47 | - |
存货的减少(元) | 1,652,263.39 | -16,970,927.34 | -11,805,629.54 |
经营性应收项目的减少(元) | 32,556,348.14 | -19,118,549.92 | 22,496,887.04 |
经营性应付项目的增加(元) | -23,864,615.19 | 10,164,565.82 | -15,850,300.26 |
其他(元) | 102,633.28 | -2,263,996.00 | - |
现金的期末余额(元) | 23,836,567.87 | 15,502,177.14 | 35,205,798.34 |
减:现金的期初余额(元) | 15,502,177.14 | 18,107,660.94 | 18,107,660.94 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,334,390.73 | -2,605,483.80 | 17,098,137.40 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-23 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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